| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 2020-12-10 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 1342 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 2021-03-09 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 1343 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2025-06-06 | 0.88980000 | 1.05130000 | 购买 |
| 1344 | 501054_1 | 东方红睿泽三年定开混合A | 2024-07-09 | 0.85050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 1345 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2025-06-06 | 2.08910000 | 2.08910000 | 购买 |
| 1346 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2025-06-06 | 2.05030000 | 2.05030000 | 购买 |
| 1347 | 510600 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 2025-06-06 | 3.45510000 | 1.40780000 | 购买 |
| 1348 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2025-06-06 | 1.05590000 | 1.44390000 | 购买 |
| 1349 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2025-06-06 | 1.31190000 | 1.31190000 | 购买 |
| 1350 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 2025-06-05 | 1.53110000 | 1.53110000 | 购买 |
| 1351 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2025-06-06 | 2.02740000 | 2.22340000 | 购买 |
| 1352 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2025-06-06 | 1.48010000 | 1.48010000 | 购买 |
| 1353 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2025-06-06 | 1.10910000 | 1.43790000 | 购买 |
| 1354 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2025-06-06 | 1.08350000 | 1.42350000 | 购买 |
| 1355 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2025-06-06 | 1.65800000 | 1.65800000 | 购买 |
| 1356 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2025-06-06 | 1.62730000 | 1.62730000 | 购买 |
| 1357 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 2025-06-06 | 2.01690000 | 2.01690000 | 购买 |
| 1358 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2025-06-06 | 1.56740000 | 1.56740000 | 购买 |
| 1359 | 501049_1 | 东方红睿玺三年定开混合A | 2024-06-12 | 0.80660000 | 1.30660000 | 购买 |
| 1360 | 511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 2021-08-03 | 113.80150000 | 1.13800000 | 购买 |