| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13581 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2026-10-13 | 1.02530000 | 1.19340000 | 购买 |
| 13582 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 2026-07-17 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 13583 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 2026-07-17 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 13584 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 2026-10-13 | 0.81550000 | 0.81550000 | 购买 |
| 13585 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 2026-10-13 | 0.78530000 | 0.78530000 | 购买 |
| 13586 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 2026-10-13 | 2.43890000 | 2.43890000 | 购买 |
| 13587 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 2026-10-13 | 2.36350000 | 2.36350000 | 购买 |
| 13588 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | 2026-10-13 | 0.71290000 | 0.71290000 | 购买 |
| 13589 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | 2026-10-13 | 0.67810000 | 0.67810000 | 购买 |
| 13590 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 2026-10-13 | 1.04100000 | 1.22930000 | 购买 |
| 13591 | 008722 | 永赢欣益一年 | 2026-10-13 | 1.08870000 | 1.28020000 | 购买 |
| 13592 | 008852 | 人保鑫选双债A | 2021-04-19 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 13593 | 008853 | 人保鑫选双债C | 2021-04-19 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 13594 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2026-10-13 | 1.13630000 | 1.29440000 | 购买 |
| 13595 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 2026-10-13 | 1.00330000 | 1.09930000 | 购买 |
| 13596 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 2026-10-13 | 0.99070000 | 1.08670000 | 购买 |
| 13597 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 2026-10-13 | 1.07650000 | 1.23950000 | 购买 |
| 13598 | 009407 | 格林泓远纯债A | 2026-10-13 | 1.12640000 | 1.23440000 | 购买 |
| 13599 | 009408 | 格林泓远纯债C | 2026-10-13 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 13600 | 009547 | 华安鼎利混合 | 2021-06-04 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |