| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13601 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2026-10-13 | 1.09570000 | 1.23750000 | 购买 |
| 13602 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 2026-10-13 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 13603 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 2026-10-13 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 13604 | 008890 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | 2023-09-08 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 13605 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 2026-10-13 | 0.97980000 | 0.97980000 | 购买 |
| 13606 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 2021-10-13 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 13607 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 2026-10-13 | 1.09900000 | 1.18140000 | 购买 |
| 13608 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 2026-10-13 | 1.71390000 | 1.71390000 | 购买 |
| 13609 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2026-10-13 | 1.06220000 | 1.25730000 | 购买 |
| 13610 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 2026-10-13 | 1.30710000 | 1.55910000 | 购买 |
| 13611 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 2026-10-13 | 1.29790000 | 1.54990000 | 购买 |
| 13612 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 2026-10-13 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 13613 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 2026-10-13 | 0.91650000 | 0.91650000 | 购买 |
| 13614 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2026-10-13 | 1.08030000 | 1.19540000 | 购买 |
| 13615 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 2026-10-13 | 1.08630000 | 1.20450000 | 购买 |
| 13616 | 000437 | 融通通启一年定期开放债券A | 2020-11-26 | 1.02910000 | 1.26660000 | 购买 |
| 13617 | 000438 | 融通通启一年定期开放债券B | 2020-11-26 | 1.02670000 | 1.24400000 | 购买 |
| 13618 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 2024-08-27 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 13619 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 2024-08-27 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 13620 | 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 2026-10-13 | 1.09850000 | 1.18150000 | 购买 |