| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13641 | 009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 2025-09-12 | 1.13000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 13642 | 009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 2025-09-12 | 1.10660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 13643 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 2025-12-09 | 1.01570000 | 1.13390000 | 购买 |
| 13644 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 2026-10-13 | 1.80420000 | 1.80420000 | 购买 |
| 13645 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 2026-10-13 | 1.64310000 | 1.64310000 | 购买 |
| 13646 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 2026-10-13 | 1.07110000 | 1.19010000 | 购买 |
| 13647 | 008804 | 招商添华纯债A | 2026-10-13 | 1.05980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 13648 | 008805 | 招商添华纯债C | 2026-10-13 | 1.05810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 13649 | 009230 | 鹏华安和混合A | 2026-10-13 | 1.36700000 | 1.36700000 | 购买 |
| 13650 | 009231 | 鹏华安和混合C | 2026-10-13 | 1.34110000 | 1.34110000 | 购买 |
| 13651 | 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 2026-10-13 | 1.04120000 | 1.22720000 | 购买 |
| 13652 | 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 2026-10-13 | 1.03700000 | 1.22100000 | 购买 |
| 13653 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 2026-10-13 | 0.72700000 | 0.72700000 | 购买 |
| 13654 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 2026-10-13 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 13655 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 2026-10-13 | 0.96980000 | 0.96980000 | 购买 |
| 13656 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 2026-10-13 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 13657 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 2026-10-13 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 13658 | 009632 | 浦银普嘉87个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.02040000 | 1.26740000 | 购买 |
| 13659 | 009633 | 浦银普嘉87个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.01490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 13660 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 2026-10-13 | 1.57030000 | 1.57030000 | 购买 |