| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13661 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 2022-01-18 | 1.01260000 | 1.05340000 | 购买 |
| 13662 | 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 2022-01-18 | 1.00760000 | 1.04830000 | 购买 |
| 13663 | 008884 | 博远博锐混合A | 2023-07-07 | 0.64790000 | 0.64790000 | 购买 |
| 13664 | 008885 | 博远博锐混合C | 2023-07-07 | 0.64020000 | 0.64020000 | 购买 |
| 13665 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 2026-10-13 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 13666 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 2026-10-13 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 13667 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 2026-10-13 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 13668 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 2026-10-13 | 1.09660000 | 1.23490000 | 购买 |
| 13669 | 009368 | 浦银价值精选混合A | 2026-10-13 | 0.81800000 | 0.81800000 | 购买 |
| 13670 | 009369 | 浦银价值精选混合C | 2026-10-13 | 0.79790000 | 0.79790000 | 购买 |
| 13671 | 002337_2 | 创金合信季安鑫3个月B | -- | -- | 购买 | |
| 13672 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 2026-10-13 | 0.81950000 | 0.86800000 | 购买 |
| 13673 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 2026-10-13 | 0.79910000 | 0.84760000 | 购买 |
| 13674 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 2026-10-13 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 13675 | 009511 | 信澳研究优选混合A | 2026-10-13 | 1.51550000 | 1.70800000 | 购买 |
| 13676 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 2026-10-13 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 13677 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 2026-10-13 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 13678 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 2026-10-13 | 0.88520000 | 0.88520000 | 购买 |
| 13679 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 2026-10-13 | 1.32790000 | 1.32790000 | 购买 |
| 13680 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 2026-10-13 | 1.28680000 | 1.28680000 | 购买 |