| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13761 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2026-10-13 | 1.04280000 | 1.74860000 | 购买 |
| 13762 | 009073 | 德邦惠利混合A | 2023-09-21 | 0.90320000 | 0.90320000 | 购买 |
| 13763 | 009074 | 德邦惠利混合C | 2023-09-21 | 0.90220000 | 0.90220000 | 购买 |
| 13764 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 2026-10-13 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 13765 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 2026-10-13 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 13766 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 2026-10-13 | 1.25260000 | 1.25260000 | 购买 |
| 13767 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 2022-06-21 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 13768 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 2022-06-21 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 13769 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 2026-10-13 | 1.02970000 | 1.16040000 | 购买 |
| 13770 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 2026-10-13 | 1.03260000 | 1.31340000 | 购买 |
| 13771 | 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2022-07-28 | 1.00340000 | 1.05640000 | 购买 |
| 13772 | 008983 | 财通科技创新混合A | 2026-10-13 | 1.72780000 | 1.72780000 | 购买 |
| 13773 | 008984 | 财通科技创新混合C | 2026-10-13 | 1.64360000 | 1.64360000 | 购买 |
| 13774 | 009756 | 华宝宝利债券 | 2026-10-09 | 1.02330000 | 1.27000000 | 购买 |
| 13775 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 2026-10-13 | 1.04440000 | 1.21260000 | 购买 |
| 13776 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 2026-10-13 | 1.74600000 | 1.82600000 | 购买 |
| 13777 | 009747 | 众盈沃鑫成长混合发起C | 2026-10-13 | 1.37730000 | 1.37730000 | 购买 |
| 13778 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 2026-10-13 | 1.04910000 | 1.27000000 | 购买 |
| 13779 | 660016 | 农银金聚债券 | 2026-10-13 | 1.14480000 | 1.18000000 | 购买 |
| 13780 | 000322 | 农银金汇债券A | 2026-10-13 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |