| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13781 | 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 2021-04-28 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 13782 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 2021-04-28 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 13783 | 008786 | 长城健康生活混合A | 2026-04-13 | 0.63660000 | 0.63660000 | 购买 |
| 13784 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 2026-04-13 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 13785 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 2026-04-13 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 13786 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2026-04-10 | 1.23600000 | 1.23600000 | 购买 |
| 13787 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2026-04-10 | 1.21320000 | 1.21320000 | 购买 |
| 13788 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 2026-04-10 | 1.21910000 | 1.21910000 | 购买 |
| 13789 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 2026-04-10 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 13790 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | 2026-04-10 | 1.01310000 | 1.18080000 | 购买 |
| 13791 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | 2026-04-10 | 1.01110000 | 1.16480000 | 购买 |
| 13792 | 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 2026-04-13 | 1.10730000 | 1.19070000 | 购买 |
| 13793 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 2026-04-10 | 1.79760000 | 1.79760000 | 购买 |
| 13794 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.01080000 | 1.17120000 | 购买 |
| 13795 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2026-04-10 | 3.98900000 | 3.98900000 | 购买 |
| 13796 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 2026-04-10 | 3.30490000 | 3.30490000 | 购买 |
| 13797 | 009396 | 大成安诚债券A | 2026-04-13 | 1.01540000 | 1.17640000 | 购买 |
| 13798 | 009397 | 大成安诚债券C | 2026-04-13 | 1.03960000 | 1.19060000 | 购买 |
| 13799 | 009150 | 融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 13800 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 2026-04-10 | 1.10720000 | 1.21320000 | 购买 |