| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13781 | 009646 | 南方核心成长混合A | 2026-10-13 | 0.86490000 | 0.86490000 | 购买 |
| 13782 | 009647 | 南方核心成长混合C | 2026-10-13 | 0.83310000 | 0.83310000 | 购买 |
| 13783 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 2026-10-13 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 13784 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2026-10-13 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 13785 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2026-10-13 | 1.16080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 13786 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2026-10-13 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 13787 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 2026-10-12 | 1.23090000 | 1.23090000 | 购买 |
| 13788 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 2026-10-12 | 1.20850000 | 1.20850000 | 购买 |
| 13789 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-10-09 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 13790 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 2026-10-13 | 1.05930000 | 1.18160000 | 购买 |
| 13791 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 2026-10-13 | 1.12830000 | 1.15330000 | 购买 |
| 13792 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 2026-10-13 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 13793 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 2026-10-13 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 13794 | 009762 | 国金国鑫发起C | 2026-10-13 | 1.08440000 | 2.02080000 | 购买 |
| 13795 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 2026-10-13 | 1.08300000 | 1.16200000 | 购买 |
| 13796 | 009700 | 长江添利混合A | 2026-10-13 | 1.20780000 | 1.20780000 | 购买 |
| 13797 | 009701 | 长江添利混合C | 2026-10-13 | 1.17820000 | 1.17820000 | 购买 |
| 13798 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合型A | 2026-10-13 | 1.09000000 | 1.18080000 | 购买 |
| 13799 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合型C | 2026-10-13 | 1.06770000 | 1.14750000 | 购买 |
| 13800 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 2026-10-13 | 1.14020000 | 1.20220000 | 购买 |