| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13801 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 2026-10-13 | 1.13080000 | 1.19280000 | 购买 |
| 13802 | 009588 | 汇添富现金宝货币B | 2026-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13803 | 009589 | 汇添富现金宝货币C | 2025-04-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13804 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 2026-10-13 | 1.01310000 | 1.18660000 | 购买 |
| 13805 | 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 2026-10-13 | 1.03190000 | 1.15490000 | 购买 |
| 13806 | 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 2026-10-13 | 1.01250000 | 1.14750000 | 购买 |
| 13807 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 2026-10-13 | 0.93540000 | 0.93540000 | 购买 |
| 13808 | 009691 | 国泰浩益混合A | 2026-10-13 | 1.18740000 | 1.18740000 | 购买 |
| 13809 | 009692 | 国泰浩益混合C | 2026-10-13 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 13810 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 2026-10-13 | 1.30210000 | 1.30210000 | 购买 |
| 13811 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 2026-10-13 | 1.26960000 | 1.26960000 | 购买 |
| 13812 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 2026-10-13 | 0.75300000 | 0.75300000 | 购买 |
| 13813 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 2026-10-13 | 1.88550000 | 1.88550000 | 购买 |
| 13814 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 2026-10-13 | 1.83930000 | 1.83930000 | 购买 |
| 13815 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 2026-10-13 | 1.00710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 13816 | 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 2026-10-13 | 1.08120000 | 1.21060000 | 购买 |
| 13817 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 2026-10-13 | 1.11100000 | 1.21140000 | 购买 |
| 13818 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.05430000 | 1.25460000 | 购买 |
| 13819 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 2026-10-13 | 0.53860000 | 0.53860000 | 购买 |
| 13820 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 2026-10-13 | 0.51890000 | 0.51890000 | 购买 |