| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13821 | 009539 | 兴业睿进混合A | 2026-10-13 | 0.97280000 | 0.97280000 | 购买 |
| 13822 | 009540 | 兴业睿进混合C | 2026-10-13 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 13823 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 2026-10-13 | 1.32920000 | 1.44750000 | 购买 |
| 13824 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 2026-10-13 | 1.54150000 | 1.54150000 | 购买 |
| 13825 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 2026-10-13 | 0.71290000 | 0.71290000 | 购买 |
| 13826 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 2026-10-13 | 1.24970000 | 1.24970000 | 购买 |
| 13827 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 2026-10-13 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |
| 13828 | 009542 | 银华富利精选混合A | 2026-10-13 | 0.47490000 | 0.47490000 | 购买 |
| 13829 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 2026-10-13 | 1.94010000 | 1.94010000 | 购买 |
| 13830 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 2026-10-13 | 1.89820000 | 1.89820000 | 购买 |
| 13831 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 2026-10-13 | 1.03320000 | 1.22520000 | 购买 |
| 13832 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 2026-10-13 | 1.02810000 | 1.21110000 | 购买 |
| 13833 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 2026-10-13 | 1.04190000 | 1.22230000 | 购买 |
| 13834 | 009840 | 东财量化精选混合A | 2026-10-13 | 0.92330000 | 0.92330000 | 购买 |
| 13835 | 009841 | 东财量化精选混合C | 2026-10-13 | 0.87860000 | 0.87860000 | 购买 |
| 13836 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 2026-10-13 | 1.77870000 | 1.77870000 | 购买 |
| 13837 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 2026-10-13 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 13838 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 2026-10-13 | 1.08200000 | 1.22730000 | 购买 |
| 13839 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 2026-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13840 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.03960000 | 1.21160000 | 购买 |