| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13821 | 009458 | 红土创新纯债C | 2026-04-10 | 1.08170000 | 1.18570000 | 购买 |
| 13822 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 2026-04-10 | 1.94460000 | 1.94460000 | 购买 |
| 13823 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 2026-04-10 | 1.85960000 | 1.85960000 | 购买 |
| 13824 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 13825 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 13826 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-09 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 13827 | 009892 | 富国成长策略混合A | 2026-04-10 | 2.16340000 | 2.16340000 | 购买 |
| 13828 | 009975 | 华宝美国消费C | 2026-04-10 | 2.74800000 | 2.74800000 | 购买 |
| 13829 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 2026-04-10 | 0.94590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 13830 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 2026-04-10 | 0.91960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 13831 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 2021-04-21 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 13832 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 2021-04-21 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 13833 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 2021-04-21 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 13834 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 2021-04-21 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 13835 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | 购买 | |
| 13836 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2026-04-10 | 1.13680000 | 1.20230000 | 购买 |
| 13837 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2026-04-10 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 13838 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 2026-04-10 | 0.66680000 | 0.66680000 | 购买 |
| 13839 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2026-04-10 | 0.67420000 | 0.67420000 | 购买 |
| 13840 | 009967 | 博时荣泰混合 | 2026-04-10 | 1.07680000 | 1.12500000 | 购买 |