| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13841 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 2026-10-13 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 13842 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 2026-10-13 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 13843 | 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 2026-10-13 | 0.78320000 | 0.78320000 | 购买 |
| 13844 | 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 2026-10-13 | 0.74540000 | 0.74540000 | 购买 |
| 13845 | 009759 | 鹏扬淳安66个月债券A | 2026-10-13 | 1.01710000 | 1.23110000 | 购买 |
| 13846 | 009760 | 鹏扬淳安66个月债券C | -- | -- | 购买 | |
| 13847 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 2026-10-13 | 2.13100000 | 2.13100000 | 购买 |
| 13848 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 2026-10-13 | 2.07900000 | 2.07900000 | 购买 |
| 13849 | 009585 | 中信建投稳丰63个月债 | 2026-10-13 | 1.01830000 | 1.20440000 | 购买 |
| 13850 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 2026-10-13 | 0.62870000 | 0.62870000 | 购买 |
| 13851 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 2026-10-13 | 0.59810000 | 0.59810000 | 购买 |
| 13852 | 009863 | 富国创新趋势股票A | 2026-10-13 | 0.81710000 | 0.81710000 | 购买 |
| 13853 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 2026-10-13 | 1.18680000 | 1.18680000 | 购买 |
| 13854 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 2026-10-13 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 13855 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 2026-10-13 | 0.87500000 | 1.02200000 | 购买 |
| 13856 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 2026-10-13 | 0.85590000 | 0.99990000 | 购买 |
| 13857 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | 购买 | |
| 13858 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 2023-10-16 | 0.98100000 | 0.99430000 | 购买 |
| 13859 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 2026-10-13 | 0.85780000 | 0.85780000 | 购买 |
| 13860 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 2026-10-13 | 0.81590000 | 0.81590000 | 购买 |