| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2026-10-13 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 14002 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | 2026-10-13 | 1.01830000 | 1.20120000 | 购买 |
| 14003 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | 2026-10-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 14004 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | 2026-10-13 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 14005 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | 2026-10-13 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 14006 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | 2026-10-13 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 14007 | 009850 | 长盛盛杰混合A | 2021-08-30 | 1.28640000 | 1.28640000 | 购买 |
| 14008 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2026-10-13 | 1.04870000 | 1.18450000 | 购买 |
| 14009 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2026-10-13 | 1.04370000 | 1.17710000 | 购买 |
| 14010 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2026-10-13 | 1.47380000 | 1.47380000 | 购买 |
| 14011 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2026-10-13 | 1.43890000 | 1.43890000 | 购买 |
| 14012 | 009915 | 兴银合富债券 | 2021-02-22 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 14013 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 2026-10-13 | 0.76200000 | 0.76200000 | 购买 |
| 14014 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 2026-10-13 | 1.17250000 | 1.22190000 | 购买 |
| 14015 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 2026-10-13 | 1.13660000 | 1.18540000 | 购买 |
| 14016 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2023-11-28 | 0.37990000 | 0.37990000 | 购买 |
| 14017 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2023-11-28 | 0.37620000 | 0.37620000 | 购买 |
| 14018 | 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 2026-10-13 | 1.02890000 | 1.21520000 | 购买 |
| 14019 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 2026-10-09 | 1.29880000 | 1.29880000 | 购买 |
| 14020 | 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 2021-04-28 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |