| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 009999 | 东方中国红利混合 | 2026-04-10 | 0.82170000 | 0.82170000 | 购买 |
| 14002 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 14003 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 14004 | 010151 | 东财消费精选混合A | 2023-09-25 | 0.75770000 | 0.75770000 | 购买 |
| 14005 | 010152 | 东财消费精选混合C | 2023-09-25 | 0.73960000 | 0.73960000 | 购买 |
| 14006 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 2025-03-10 | 0.56220000 | 0.56220000 | 购买 |
| 14007 | 010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 14008 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 2026-04-10 | 1.20340000 | 1.25640000 | 购买 |
| 14009 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 2026-04-10 | 1.18480000 | 1.23780000 | 购买 |
| 14010 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2026-04-10 | 1.08150000 | 1.17350000 | 购买 |
| 14011 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | 2026-04-10 | 1.06880000 | 1.16080000 | 购买 |
| 14012 | 007683 | 华商转债精选债券A | 2026-04-10 | 1.31440000 | 1.31440000 | 购买 |
| 14013 | 007684 | 华商转债精选债券C | 2026-04-10 | 1.29740000 | 1.29740000 | 购买 |
| 14014 | 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 2026-04-10 | 1.21750000 | 1.23840000 | 购买 |
| 14015 | 010054 | 万家健康产业混合A | 2026-04-10 | 0.65870000 | 0.65870000 | 购买 |
| 14016 | 010055 | 万家健康产业混合C | 2026-04-10 | 0.64110000 | 0.64110000 | 购买 |
| 14017 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 2026-04-10 | 1.15430000 | 1.15430000 | 购买 |
| 14018 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 2026-04-10 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 14019 | 009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 2026-04-10 | 1.05300000 | 1.23500000 | 购买 |
| 14020 | 009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 2026-04-10 | 1.04500000 | 1.20900000 | 购买 |