| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14021 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 2021-04-28 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 14022 | 008786 | 长城健康生活混合A | 2026-10-13 | 0.59760000 | 0.59760000 | 购买 |
| 14023 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 2026-10-13 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 14024 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 2026-10-13 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 14025 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2026-10-13 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 14026 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2026-10-13 | 1.22730000 | 1.22730000 | 购买 |
| 14027 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 2026-10-13 | 1.23030000 | 1.23030000 | 购买 |
| 14028 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 2026-10-13 | 1.20140000 | 1.20140000 | 购买 |
| 14029 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.01100000 | 1.19370000 | 购买 |
| 14030 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.00970000 | 1.17640000 | 购买 |
| 14031 | 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 2026-10-13 | 1.12340000 | 1.20680000 | 购买 |
| 14032 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 2026-10-12 | 1.53470000 | 1.53470000 | 购买 |
| 14033 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.01050000 | 1.18430000 | 购买 |
| 14034 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2026-10-13 | 3.74000000 | 3.74000000 | 购买 |
| 14035 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 2026-10-13 | 3.00780000 | 3.00780000 | 购买 |
| 14036 | 009396 | 大成安诚债券A | 2026-10-13 | 1.02130000 | 1.19230000 | 购买 |
| 14037 | 009397 | 大成安诚债券C | 2026-10-13 | 1.04580000 | 1.20680000 | 购买 |
| 14038 | 009150 | 融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 14039 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 2026-10-12 | 1.11800000 | 1.22400000 | 购买 |
| 14040 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 2026-10-13 | 1.02650000 | 1.15000000 | 购买 |