| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14021 | 010051 | 长城工资宝货币C | 2026-04-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14022 | 010000 | 长城中国智造混合C | 2026-04-10 | 1.58310000 | 1.58310000 | 购买 |
| 14023 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2026-04-10 | 2.59850000 | 2.59850000 | 购买 |
| 14024 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 2026-04-10 | 1.03620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 14025 | 009694 | 华安安利混合 | 2021-06-04 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 14026 | 008489 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | 2026-04-10 | 1.02820000 | 1.16230000 | 购买 |
| 14027 | 008490 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | 2026-04-10 | 1.02080000 | 1.14490000 | 购买 |
| 14028 | 010130 | 海富通惠增一年定开A | 2024-01-02 | 0.77600000 | 0.77600000 | 购买 |
| 14029 | 010131 | 海富通惠增一年定开C | 2024-01-02 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 14030 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 2026-04-10 | 0.67940000 | 0.73740000 | 购买 |
| 14031 | 010172 | 中银新回报混合C | 2026-04-10 | 1.79900000 | 1.79900000 | 购买 |
| 14032 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 2026-04-10 | 2.75670000 | 3.18670000 | 购买 |
| 14033 | 010167 | 中银多策略混合C | 2026-04-10 | 1.38400000 | 1.38400000 | 购买 |
| 14034 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 2026-04-10 | 1.01290000 | 1.18180000 | 购买 |
| 14035 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2026-04-10 | 1.08290000 | 1.18190000 | 购买 |
| 14036 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 14037 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.27240000 | 1.27240000 | 购买 |
| 14038 | 009843 | 中金泰顺12个月 | 2021-12-13 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 14039 | 010185 | 中金瑞康 | 2021-06-15 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 14040 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 2026-04-10 | 1.06780000 | 1.19860000 | 购买 |