| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14041 | 009307 | 农银金硕债券 | -- | -- | 购买 | |
| 14042 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 2026-04-10 | 0.67960000 | 0.67960000 | 购买 |
| 14043 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 2026-04-10 | 0.66470000 | 0.66470000 | 购买 |
| 14044 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 2024-11-25 | 0.71210000 | 0.71210000 | 购买 |
| 14045 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 2024-11-25 | 0.69840000 | 0.69840000 | 购买 |
| 14046 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 2026-04-10 | 1.22990000 | 1.22990000 | 购买 |
| 14047 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 2026-04-10 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 14048 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2026-04-10 | 4.31910000 | 4.31910000 | 购买 |
| 14049 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2026-04-10 | 2.96470000 | 2.96470000 | 购买 |
| 14050 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 2026-04-10 | 3.97240000 | 3.97240000 | 购买 |
| 14051 | 010173 | 易方达增金宝货币B | 2026-04-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14052 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 2026-04-10 | 1.00320000 | 1.12620000 | 购买 |
| 14053 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 2026-04-10 | 1.00220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 14054 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2026-04-10 | 1.35910000 | 1.35910000 | 购买 |
| 14055 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2026-04-10 | 1.33630000 | 1.33630000 | 购买 |
| 14056 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 2022-05-11 | 0.95720000 | 0.97420000 | 购买 |
| 14057 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 2022-05-11 | 0.95960000 | 0.97460000 | 购买 |
| 14058 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 2025-11-26 | 1.06760000 | 1.16550000 | 购买 |
| 14059 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 2026-04-10 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 14060 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 2026-04-10 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |