| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14041 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 2026-10-13 | 1.02490000 | 1.14380000 | 购买 |
| 14042 | 007432 | 华泰保兴久盈 | 2026-10-13 | 1.01980000 | 1.21010000 | 购买 |
| 14043 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合A | 2026-10-13 | 1.18700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 14044 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债券A | 2026-10-09 | 1.00560000 | 1.20510000 | 购买 |
| 14045 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 2026-10-09 | 1.02030000 | 1.20180000 | 购买 |
| 14046 | 009765 | 惠升和煦88个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.11300000 | 1.27800000 | 购买 |
| 14047 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 2026-10-12 | 1.06690000 | 1.20520000 | 购买 |
| 14048 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 2023-07-19 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 14049 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 2023-07-19 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 14050 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2026-10-12 | 1.03670000 | 1.17860000 | 购买 |
| 14051 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 2026-10-12 | 1.04230000 | 1.19050000 | 购买 |
| 14052 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 2026-10-12 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 14053 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 2026-10-12 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 14054 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 2026-10-13 | 1.32120000 | 1.32120000 | 购买 |
| 14055 | 009913 | 中信保诚成长动力混合A | 2026-10-13 | 2.15620000 | 2.31080000 | 购买 |
| 14056 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.09040000 | 1.25340000 | 购买 |
| 14057 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 2026-09-14 | 1.15480000 | 1.18480000 | 购买 |
| 14058 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | 2026-10-13 | 1.02210000 | 1.18110000 | 购买 |
| 14059 | 009457 | 红土创新纯债A | 2026-10-13 | 1.09480000 | 1.19880000 | 购买 |
| 14060 | 009458 | 红土创新纯债C | 2026-10-13 | 1.09050000 | 1.19450000 | 购买 |