| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14061 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 2026-10-12 | 2.25220000 | 2.25220000 | 购买 |
| 14062 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 2026-10-12 | 2.14510000 | 2.14510000 | 购买 |
| 14063 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 14064 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 14065 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2026-10-09 | 0.95820000 | 0.95820000 | 购买 |
| 14066 | 009892 | 富国成长策略混合A | 2026-10-12 | 2.07820000 | 2.07820000 | 购买 |
| 14067 | 009975 | 华宝美国消费C | 2026-10-12 | 2.66700000 | 2.66700000 | 购买 |
| 14068 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 2026-10-12 | 0.93460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 14069 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 2026-10-12 | 0.90640000 | 0.95640000 | 购买 |
| 14070 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 2021-04-21 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 14071 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 2021-04-21 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 14072 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 2021-04-21 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 14073 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 2021-04-21 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 14074 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | 购买 | |
| 14075 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2026-10-12 | 1.15210000 | 1.21760000 | 购买 |
| 14076 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2026-10-12 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 14077 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 2026-10-12 | 0.60110000 | 0.60110000 | 购买 |
| 14078 | 009960 | 银华多元机遇混合A | 2026-10-12 | 0.53360000 | 0.53360000 | 购买 |
| 14079 | 009967 | 博时荣泰混合 | 2026-08-07 | 1.05600000 | 1.10420000 | 购买 |
| 14080 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2026-10-12 | 0.75190000 | 0.75190000 | 购买 |