| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14081 | 010110 | 广发医药健康混合A | 2026-04-10 | 0.60510000 | 0.60510000 | 购买 |
| 14082 | 010111 | 广发医药健康混合C | 2026-04-10 | 0.59180000 | 0.59180000 | 购买 |
| 14083 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A类 | 2025-10-31 | 1.19800000 | 1.24700000 | 购买 |
| 14084 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C类 | 2025-10-31 | 1.18300000 | 1.23200000 | 购买 |
| 14085 | 010201 | 农银智增定开混合 | 2026-04-10 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 14086 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 2026-04-10 | 1.19290000 | 1.19290000 | 购买 |
| 14087 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 2026-04-10 | 1.17360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 14088 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 2026-04-10 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 14089 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 2026-04-10 | 1.33550000 | 1.33550000 | 购买 |
| 14090 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.08480000 | 1.19580000 | 购买 |
| 14091 | 010145 | 格林中短债A | 2026-04-10 | 1.03020000 | 1.17300000 | 购买 |
| 14092 | 010146 | 格林中短债C | 2026-04-10 | 1.02670000 | 1.15070000 | 购买 |
| 14093 | 010213 | 中欧互联网混合A | 2026-04-10 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 14094 | 010214 | 中欧互联网混合C | 2026-04-10 | 0.94100000 | 0.94100000 | 购买 |
| 14095 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 2026-04-10 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |
| 14096 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 2026-04-10 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |
| 14097 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开A | 2026-04-10 | 1.01180000 | 1.11940000 | 购买 |
| 14098 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开C | 2026-04-10 | 1.00950000 | 1.10290000 | 购买 |
| 14099 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 2026-04-10 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 14100 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 2026-04-10 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |