| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14081 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2026-10-12 | 0.72940000 | 0.72940000 | 购买 |
| 14082 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 2026-10-12 | 0.49150000 | 0.49150000 | 购买 |
| 14083 | 009914 | 富国成长动力混合A | 2026-10-12 | 1.70210000 | 1.70210000 | 购买 |
| 14084 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 2026-10-12 | 1.12490000 | 1.27720000 | 购买 |
| 14085 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 2026-10-12 | 1.07200000 | 1.22230000 | 购买 |
| 14086 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | 购买 | |
| 14087 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | 购买 | |
| 14088 | 009961 | 长安泓汇3个月滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 14089 | 009962 | 长安泓汇3个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 14090 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 2026-10-12 | 0.82450000 | 0.82450000 | 购买 |
| 14091 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 2026-10-12 | 0.79970000 | 0.79970000 | 购买 |
| 14092 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 2022-11-10 | 0.93700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 14093 | 009847 | 圆信永丰研究精选A | 2026-10-12 | 1.31590000 | 1.31590000 | 购买 |
| 14094 | 009848 | 圆信永丰研究精选C | 2026-10-12 | 1.27940000 | 1.27940000 | 购买 |
| 14095 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 2026-10-12 | 1.07070000 | 1.19010000 | 购买 |
| 14096 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 2026-10-12 | 1.07730000 | 1.19690000 | 购买 |
| 14097 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 2026-10-12 | 1.05730000 | 1.17620000 | 购买 |
| 14098 | 009986 | 天弘创新领航A | 2026-10-12 | 0.90730000 | 0.90730000 | 购买 |
| 14099 | 009987 | 天弘创新领航C | 2026-10-12 | 0.88540000 | 0.88540000 | 购买 |
| 14100 | 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 2026-10-12 | 1.08820000 | 1.15970000 | 购买 |