| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14101 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 2026-04-10 | 0.49290000 | 0.49290000 | 购买 |
| 14102 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 2026-04-10 | 0.48230000 | 0.48230000 | 购买 |
| 14103 | 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 2026-04-10 | 0.98130000 | 0.98130000 | 购买 |
| 14104 | 010063 | 南方行业精选一年持有混合C | 2026-04-10 | 0.94970000 | 0.94970000 | 购买 |
| 14105 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.11840000 | 1.26380000 | 购买 |
| 14106 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.09850000 | 1.23920000 | 购买 |
| 14107 | 009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 2023-12-18 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 14108 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 2026-04-10 | 1.39160000 | 1.39160000 | 购买 |
| 14109 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 2026-04-10 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 14110 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 2021-12-01 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 14111 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 2021-12-01 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 14112 | 380010 | 中银聚享债券A | 2026-04-10 | 1.03760000 | 1.11970000 | 购买 |
| 14113 | 380011 | 中银聚享债券B | 2026-04-10 | 1.04560000 | 1.14270000 | 购买 |
| 14114 | 009436 | 长城恒泰养老2040三年混合FOF | 2023-10-25 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 14115 | 009442 | 中银养老目标日期2040 | 2023-11-16 | 0.90190000 | 0.90190000 | 购买 |
| 14116 | 010143 | 交银启欣混合 | 2026-04-10 | 0.59660000 | 0.59660000 | 购买 |
| 14117 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 2026-04-10 | 0.79800000 | 0.79800000 | 购买 |
| 14118 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资A | 2024-07-02 | 0.82160000 | 0.82160000 | 购买 |
| 14119 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资C | 2024-07-02 | 0.81490000 | 0.81490000 | 购买 |
| 14120 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 2026-04-10 | 6.53900000 | 7.38900000 | 购买 |