| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14121 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 2026-10-12 | 0.96320000 | 0.96320000 | 购买 |
| 14122 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 2026-10-12 | 2.02010000 | 2.02010000 | 购买 |
| 14123 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 2023-05-23 | 0.71330000 | 0.71330000 | 购买 |
| 14124 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 2023-05-23 | 0.70200000 | 0.70200000 | 购买 |
| 14125 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 2026-10-12 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 14126 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 2026-10-12 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 14127 | 008360 | 鹏扬淳选一年定开债券 | 2021-10-13 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 14128 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 2026-10-12 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 14129 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 2026-10-12 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 14130 | 010035 | 平安高等级债E | 2026-10-12 | 1.08880000 | 1.16080000 | 购买 |
| 14131 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 2026-10-12 | 1.29160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 14132 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 2026-10-12 | 1.26040000 | 1.26040000 | 购买 |
| 14133 | 010046 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 2023-09-07 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 14134 | 010047 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 2023-09-07 | 0.96150000 | 0.96150000 | 购买 |
| 14135 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.00530000 | 1.26670000 | 购买 |
| 14136 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.00540000 | 1.25490000 | 购买 |
| 14137 | 009824 | 鹏华添利宝货币B | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14138 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 2026-10-12 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 14139 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 2026-10-12 | 0.97450000 | 0.97450000 | 购买 |
| 14140 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 2026-10-09 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |