| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14141 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-10-09 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 14142 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-10-09 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 14143 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 2026-10-12 | 1.26610000 | 1.26610000 | 购买 |
| 14144 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 2026-10-12 | 1.14960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 14145 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2026-10-12 | 1.11350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 14146 | 009931 | 淳厚欣享A | 2026-10-12 | 2.62450000 | 2.62450000 | 购买 |
| 14147 | 009939 | 淳厚欣享C | 2026-10-12 | 2.54550000 | 2.54550000 | 购买 |
| 14148 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 2023-08-25 | 0.58970000 | 0.58970000 | 购买 |
| 14149 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 2023-08-25 | 0.57740000 | 0.57740000 | 购买 |
| 14150 | 009493 | 大成尊享18个月持有混合发起式A | 2025-11-17 | 1.24720000 | 1.24720000 | 购买 |
| 14151 | 009494 | 大成尊享18个月持有混合发起式C | 2025-11-17 | 1.20910000 | 1.20910000 | 购买 |
| 14152 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2026-10-12 | 2.38330000 | 2.38330000 | 购买 |
| 14153 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2026-10-12 | 3.37030000 | 4.32550000 | 购买 |
| 14154 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 2026-10-12 | 2.04000000 | 2.62700000 | 购买 |
| 14155 | 010032 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 2026-10-12 | 1.46220000 | 1.46220000 | 购买 |
| 14156 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 2026-10-12 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 14157 | 470030 | 汇添富鑫禧债 | 2026-10-12 | 1.01510000 | 1.16950000 | 购买 |
| 14158 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2025-08-14 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 14159 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 2025-08-14 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 14160 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 2026-04-02 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |