| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14161 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 2026-04-02 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 14162 | 009186 | 天弘聚新三个月定开A | 2022-11-21 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 14163 | 009187 | 天弘聚新三个月定开C | 2022-11-21 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 14164 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 2026-10-12 | 0.85790000 | 0.85790000 | 购买 |
| 14165 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 2026-10-12 | 1.52770000 | 1.52770000 | 购买 |
| 14166 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 2026-10-12 | 1.49130000 | 1.49130000 | 购买 |
| 14167 | 009996 | 国都聚和 | -- | -- | 购买 | |
| 14168 | 009885 | 新华景气行业混合A | 2026-10-12 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 14169 | 009886 | 新华景气行业混合C | 2026-10-12 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 14170 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2026-10-09 | 1.04110000 | 1.10930000 | 购买 |
| 14171 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 2021-06-02 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 14172 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 2021-06-02 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 14173 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 2026-10-12 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 14174 | 009200 | 华安金享混合 | 2023-11-27 | 0.91470000 | 0.91470000 | 购买 |
| 14175 | 009984 | 鹏华启航混合 | 2026-10-12 | 0.93590000 | 0.93590000 | 购买 |
| 14176 | 009479 | 中银中证100ETF联接基金A | 2023-12-28 | 0.68890000 | 0.68890000 | 购买 |
| 14177 | 009480 | 中银中证100ETF联接基金C | 2023-12-28 | 0.68680000 | 0.68680000 | 购买 |
| 14178 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 2026-10-12 | 2.68630000 | 2.68630000 | 购买 |
| 14179 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 2026-10-12 | 2.61920000 | 2.61920000 | 购买 |
| 14180 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A类 | 2026-10-12 | 0.53950000 | 0.53950000 | 购买 |