| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14161 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 2026-04-10 | 1.34890000 | 1.36890000 | 购买 |
| 14162 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 2026-04-10 | 1.33960000 | 1.35960000 | 购买 |
| 14163 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 2026-04-10 | 1.74550000 | 1.74550000 | 购买 |
| 14164 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 2026-04-10 | 1.71720000 | 1.71720000 | 购买 |
| 14165 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 14166 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 14167 | 009778 | 长信消费升级混合A | 2026-04-10 | 0.51610000 | 0.56610000 | 购买 |
| 14168 | 009779 | 长信消费升级混合C | 2026-04-10 | 0.49960000 | 0.54960000 | 购买 |
| 14169 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 2024-08-20 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 14170 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 2024-08-20 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 14171 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 2026-04-10 | 1.39300000 | 1.39300000 | 购买 |
| 14172 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 2026-04-10 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 14173 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 2025-10-28 | 0.87290000 | 0.87290000 | 购买 |
| 14174 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2026-04-10 | 0.95380000 | 0.95380000 | 购买 |
| 14175 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2026-04-10 | 0.92830000 | 0.92830000 | 购买 |
| 14176 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2026-04-10 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 14177 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 2025-01-23 | 1.07240000 | 1.18740000 | 购买 |
| 14178 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 2025-01-23 | 1.07530000 | 1.18030000 | 购买 |
| 14179 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 14180 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |