| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 161912 | 万家社会责任A | 2025-09-10 | 3.04970000 | 3.65670000 | 购买 |
| 1402 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 2025-09-10 | 1.41380000 | 2.82760000 | 购买 |
| 1403 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2025-09-10 | 1.26600000 | 2.53200000 | 购买 |
| 1404 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 2025-09-10 | 0.81100000 | 1.44270000 | 购买 |
| 1405 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 2025-09-10 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 1406 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2025-09-10 | 2.26020000 | 2.74120000 | 购买 |
| 1407 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2025-09-10 | 1.32730000 | 1.82730000 | 购买 |
| 1408 | 512690 | 酒ETF | 2025-09-10 | 0.62370000 | 1.94740000 | 购买 |
| 1409 | 512380 | MSCI中国 | 2025-09-10 | 1.53600000 | 1.53600000 | 购买 |
| 1410 | 501066_1 | 东方红恒元五年定开混合 | 2025-02-05 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 1411 | 159965 | 国联央视50ETF | 2025-09-10 | 1.60510000 | 1.60510000 | 购买 |
| 1412 | 159964 | 平安创业板ETF | 2025-09-10 | 1.88470000 | 1.88470000 | 购买 |
| 1413 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 2022-11-02 | 1.70530000 | 1.70530000 | 购买 |
| 1414 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2025-09-10 | 1.02270000 | 1.66270000 | 购买 |
| 1415 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 2025-09-10 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 1416 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 2025-09-10 | 0.92260000 | 0.92260000 | 购买 |
| 1417 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 2025-09-10 | 1.35400000 | 1.35400000 | 购买 |
| 1418 | 160142_1 | 南方3年封闭战略配售混合 | 2021-08-02 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 1419 | 161131_1 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2021-08-02 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 1420 | 501186_1 | 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-08-02 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |