| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 2025-06-06 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 1402 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 2025-06-06 | 1.30980000 | 1.30980000 | 购买 |
| 1403 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 2025-06-06 | 1.28900000 | 1.28900000 | 购买 |
| 1404 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 2025-06-06 | 1.35560000 | 0.48540000 | 购买 |
| 1405 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 2019-02-25 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 1406 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 2025-06-06 | 0.96510000 | 1.46510000 | 购买 |
| 1407 | 511620 | 国泰瞬利货币A | 2025-06-08 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1408 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2025-06-06 | 1.07880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 1409 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2025-06-06 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 1410 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 2025-06-08 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1411 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2025-06-06 | 136.48600000 | 1.36500000 | 购买 |
| 1412 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 2022-11-22 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 1413 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 2025-06-06 | 1.19550000 | 1.19550000 | 购买 |
| 1414 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 2025-06-06 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 1415 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 2025-06-06 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 1416 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2025-06-06 | 1.65020000 | 1.65020000 | 购买 |
| 1417 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2025-06-06 | 1.53490000 | 1.53490000 | 购买 |
| 1418 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2025-06-06 | 1.63750000 | 1.63750000 | 购买 |
| 1419 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 2025-06-06 | 0.63990000 | 1.27980000 | 购买 |
| 1420 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2025-06-06 | 1.65440000 | 1.82140000 | 购买 |