| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14181 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C类 | 2026-10-12 | 0.52620000 | 0.52620000 | 购买 |
| 14182 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 2026-10-12 | 1.47420000 | 1.47420000 | 购买 |
| 14183 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 2026-10-12 | 1.41280000 | 1.41280000 | 购买 |
| 14184 | 010109 | 富国价值增长混合A | 2026-10-12 | 1.21390000 | 1.21390000 | 购买 |
| 14185 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 2023-05-19 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 14186 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 2023-05-19 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 14187 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 2026-10-12 | 0.86730000 | 0.86730000 | 购买 |
| 14188 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 2026-10-12 | 1.62890000 | 1.62890000 | 购买 |
| 14189 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 2026-10-12 | 1.55180000 | 1.55180000 | 购买 |
| 14190 | 010033 | 安信成长精选混合A | 2026-10-12 | 1.72250000 | 1.72250000 | 购买 |
| 14191 | 010034 | 安信成长精选混合C | 2026-10-12 | 1.67140000 | 1.67140000 | 购买 |
| 14192 | 009710 | 诺德新盛C | 2026-10-12 | 1.06670000 | 1.31470000 | 购买 |
| 14193 | 010005 | 鹏扬通利货币E | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14194 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 2026-10-12 | 0.67130000 | 0.67130000 | 购买 |
| 14195 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 2026-10-12 | 1.33860000 | 1.42910000 | 购买 |
| 14196 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 2026-10-12 | 1.30640000 | 1.39650000 | 购买 |
| 14197 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 2026-10-12 | 0.64270000 | 0.64270000 | 购买 |
| 14198 | 010126 | 平安价值成长混合A | 2026-10-12 | 1.34970000 | 1.34970000 | 购买 |
| 14199 | 010127 | 平安价值成长混合C | 2026-10-12 | 1.28610000 | 1.28610000 | 购买 |
| 14200 | 009335 | 工银稳健养老一年持有A | 2026-10-08 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |