| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14201 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 2026-10-12 | 1.15820000 | 1.20970000 | 购买 |
| 14202 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 2026-10-12 | 1.52010000 | 1.59100000 | 购买 |
| 14203 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 2026-10-12 | 1.50440000 | 1.57250000 | 购买 |
| 14204 | 009954 | 华银优选成长股票 | 2026-10-12 | 0.64970000 | 0.64970000 | 购买 |
| 14205 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 2022-09-21 | 0.83310000 | 0.83310000 | 购买 |
| 14206 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 2022-09-21 | 0.82830000 | 0.82830000 | 购买 |
| 14207 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 2023-09-05 | 0.98090000 | 1.05700000 | 购买 |
| 14208 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 2023-09-05 | 0.97070000 | 1.04650000 | 购买 |
| 14209 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 2026-10-12 | 0.85900000 | 0.85900000 | 购买 |
| 14210 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 2026-10-12 | 0.81830000 | 0.81830000 | 购买 |
| 14211 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 2026-10-12 | 1.87630000 | 1.97640000 | 购买 |
| 14212 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 2026-10-12 | 1.85150000 | 1.94160000 | 购买 |
| 14213 | 009804 | 国泰研究优势混合A | 2026-10-12 | 1.18470000 | 1.18470000 | 购买 |
| 14214 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 2026-01-20 | 0.81850000 | 0.81850000 | 购买 |
| 14215 | 010141 | 朱雀企业优选A | 2026-10-12 | 0.96810000 | 0.96810000 | 购买 |
| 14216 | 010142 | 朱雀企业优选C | 2026-10-12 | 0.92230000 | 0.92230000 | 购买 |
| 14217 | 010064 | 圆信永丰兴研A | 2026-10-12 | 1.37860000 | 1.37860000 | 购买 |
| 14218 | 010065 | 圆信永丰兴研C | 2026-10-12 | 1.34310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 14219 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 2026-10-12 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 14220 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 2026-10-12 | 0.87200000 | 0.87200000 | 购买 |