| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14221 | 010158 | 汇安中证500增强C | 2026-04-10 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 14222 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | 2026-04-08 | 0.93990000 | 0.93990000 | 购买 |
| 14223 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 2026-04-10 | 1.46270000 | 1.46270000 | 购买 |
| 14224 | 010324 | 广发招财短债E | 2026-04-10 | 1.01100000 | 1.16270000 | 购买 |
| 14225 | 010321 | 中银大健康股票C | 2026-04-10 | 1.68050000 | 1.68050000 | 购买 |
| 14226 | 010312 | 中银金融地产混合C | 2026-04-10 | 1.55820000 | 1.55820000 | 购买 |
| 14227 | 010083 | 中银欣享利率债债券A | 2026-04-10 | 1.02400000 | 1.15550000 | 购买 |
| 14228 | 010434 | 红土创新医疗保健股票A | 2026-04-10 | 1.29540000 | 1.29540000 | 购买 |
| 14229 | 010455 | 博时产业精选混合A | 2026-04-10 | 0.94700000 | 0.94700000 | 购买 |
| 14230 | 010456 | 博时产业精选混合C | 2026-04-10 | 0.92670000 | 0.92670000 | 购买 |
| 14231 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2024-08-02 | 1.02670000 | 1.10240000 | 购买 |
| 14232 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2024-08-02 | 1.03620000 | 1.18730000 | 购买 |
| 14233 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2026-04-10 | 1.42830000 | 1.42830000 | 购买 |
| 14234 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2026-04-10 | 1.39070000 | 1.39070000 | 购买 |
| 14235 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 2025-06-17 | 0.81900000 | 0.81900000 | 购买 |
| 14236 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 2026-04-10 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 14237 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 2026-04-10 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 14238 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月债券A | 2026-04-10 | 1.02620000 | 1.22920000 | 购买 |
| 14239 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | -- | -- | 购买 | |
| 14240 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 2026-04-10 | 1.28590000 | 1.28590000 | 购买 |