| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14221 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 2026-10-12 | 0.85080000 | 0.85080000 | 购买 |
| 14222 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 2026-10-12 | 1.83160000 | 1.83160000 | 购买 |
| 14223 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 2026-10-12 | 1.78690000 | 1.78690000 | 购买 |
| 14224 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 2024-06-25 | 1.01070000 | 1.08570000 | 购买 |
| 14225 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 2024-06-25 | 0.99710000 | 1.07210000 | 购买 |
| 14226 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 2024-06-25 | 1.00440000 | 1.07940000 | 购买 |
| 14227 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 2026-10-12 | 1.24910000 | 1.24910000 | 购买 |
| 14228 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 2026-10-12 | 1.20630000 | 1.20630000 | 购买 |
| 14229 | 010090 | 中信建投医药健康A | 2026-10-12 | 0.81640000 | 0.81640000 | 购买 |
| 14230 | 010091 | 中信建投医药健康C | 2026-10-12 | 0.77780000 | 0.77780000 | 购买 |
| 14231 | 010132 | 南方创新成长混合A | 2026-10-12 | 0.78320000 | 0.78320000 | 购买 |
| 14232 | 010133 | 南方创新成长混合C | 2026-10-12 | 0.75530000 | 0.75530000 | 购买 |
| 14233 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 2026-10-09 | 1.01900000 | 1.21720000 | 购买 |
| 14234 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 2026-10-09 | 1.01750000 | 1.17490000 | 购买 |
| 14235 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2026-10-12 | 0.56650000 | 0.56650000 | 购买 |
| 14236 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 2025-03-04 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 14237 | 010114 | 华宝新兴成长混合A | 2026-10-12 | 1.91160000 | 1.91160000 | 购买 |
| 14238 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 2026-10-12 | 0.60670000 | 0.60670000 | 购买 |
| 14239 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 2026-10-12 | 0.59200000 | 0.59200000 | 购买 |
| 14240 | 009999 | 东方中国红利混合 | 2026-10-12 | 0.80940000 | 0.80940000 | 购买 |