| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14241 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 2026-10-12 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |
| 14242 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 2026-10-12 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 14243 | 010151 | 东财消费精选混合A | 2023-09-25 | 0.75770000 | 0.75770000 | 购买 |
| 14244 | 010152 | 东财消费精选混合C | 2023-09-25 | 0.73960000 | 0.73960000 | 购买 |
| 14245 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 2025-03-10 | 0.56220000 | 0.56220000 | 购买 |
| 14246 | 010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 2026-10-12 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 14247 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 2026-10-12 | 1.21320000 | 1.26620000 | 购买 |
| 14248 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 2026-10-12 | 1.19380000 | 1.24680000 | 购买 |
| 14249 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2026-10-09 | 1.05950000 | 1.18830000 | 购买 |
| 14250 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | 2026-10-09 | 1.04870000 | 1.17440000 | 购买 |
| 14251 | 007683 | 华商转债精选债券A | 2026-07-03 | 1.43320000 | 1.43320000 | 购买 |
| 14252 | 007684 | 华商转债精选债券C | 2026-07-03 | 1.41460000 | 1.41460000 | 购买 |
| 14253 | 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 2026-10-09 | 1.23400000 | 1.25490000 | 购买 |
| 14254 | 010054 | 万家健康产业混合A | 2026-10-12 | 0.49720000 | 0.49720000 | 购买 |
| 14255 | 010055 | 万家健康产业混合C | 2026-10-12 | 0.48270000 | 0.48270000 | 购买 |
| 14256 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 2026-10-12 | 1.18850000 | 1.18850000 | 购买 |
| 14257 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 2026-10-12 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 14258 | 009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.05340000 | 1.25940000 | 购买 |
| 14259 | 009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.04490000 | 1.23090000 | 购买 |
| 14260 | 010051 | 长城工资宝货币C | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |