| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14261 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 2026-04-10 | 1.08990000 | 1.21190000 | 购买 |
| 14262 | 010476 | 太平恒久纯债 | 2026-04-10 | 1.03570000 | 1.44770000 | 购买 |
| 14263 | 010398 | 中加科享混合A | 2022-11-01 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 14264 | 010399 | 中加科享混合C | 2022-11-01 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 14265 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2026-04-10 | 1.15070000 | 1.16270000 | 购买 |
| 14266 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2026-04-10 | 1.13230000 | 1.14410000 | 购买 |
| 14267 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2026-04-10 | 1.14310000 | 1.15510000 | 购买 |
| 14268 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 2023-11-10 | 1.09780000 | 1.12880000 | 购买 |
| 14269 | 010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 2025-04-28 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 14270 | 010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 2025-04-28 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 14271 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2026-04-10 | 2.46200000 | 3.08200000 | 购买 |
| 14272 | 010351 | 诺安中证A100指数C | 2026-04-10 | 2.25000000 | 2.25000000 | 购买 |
| 14273 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 2026-04-10 | 1.79200000 | 1.79200000 | 购买 |
| 14274 | 010355 | 诺安中证500增强C | 2026-04-10 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 14275 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2026-04-10 | 2.29510000 | 2.29510000 | 购买 |
| 14276 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 2026-04-10 | 5.13480000 | 5.52580000 | 购买 |
| 14277 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 2026-04-10 | 5.13520000 | 5.13520000 | 购买 |
| 14278 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 14279 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 14280 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 2026-04-10 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |