| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14261 | 010000 | 长城中国智造混合C | 2026-10-12 | 1.43510000 | 1.43510000 | 购买 |
| 14262 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2026-10-12 | 2.54510000 | 2.54510000 | 购买 |
| 14263 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 2026-10-12 | 1.04570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 14264 | 009694 | 华安安利混合 | 2021-06-04 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 14265 | 008489 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | 2026-10-09 | 1.01910000 | 1.17320000 | 购买 |
| 14266 | 008490 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | 2026-10-09 | 1.01020000 | 1.15430000 | 购买 |
| 14267 | 010130 | 海富通惠增一年定开A | 2024-01-02 | 0.77600000 | 0.77600000 | 购买 |
| 14268 | 010131 | 海富通惠增一年定开C | 2024-01-02 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 14269 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 2026-10-09 | 0.73800000 | 0.79600000 | 购买 |
| 14270 | 010172 | 中银新回报混合C | 2026-10-12 | 1.85430000 | 1.85430000 | 购买 |
| 14271 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 2026-10-12 | 2.62860000 | 3.05860000 | 购买 |
| 14272 | 010167 | 中银多策略混合C | 2026-10-12 | 1.37690000 | 1.37690000 | 购买 |
| 14273 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 2026-10-12 | 1.02650000 | 1.20260000 | 购买 |
| 14274 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 2026-10-12 | 1.10460000 | 1.20360000 | 购买 |
| 14275 | 009366 | 浦银科技创新一年持有混合A | 2026-10-12 | 1.19240000 | 1.19240000 | 购买 |
| 14276 | 009367 | 浦银科技创新一年持有混合C | 2026-10-12 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 14277 | 009843 | 中金泰顺12个月 | 2021-12-13 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 14278 | 010185 | 中金瑞康 | 2021-06-15 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 14279 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.07680000 | 1.20760000 | 购买 |
| 14280 | 009307 | 农银金硕债券 | -- | -- | 购买 |