| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14281 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 2026-10-12 | 0.78210000 | 0.78210000 | 购买 |
| 14282 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 2026-10-12 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 14283 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 2024-11-25 | 0.71210000 | 0.71210000 | 购买 |
| 14284 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 2024-11-25 | 0.69840000 | 0.69840000 | 购买 |
| 14285 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 2026-10-12 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 14286 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 2026-10-12 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 14287 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2026-10-12 | 4.26140000 | 4.26140000 | 购买 |
| 14288 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2026-10-12 | 2.42570000 | 2.42570000 | 购买 |
| 14289 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 2026-10-12 | 3.94660000 | 3.94660000 | 购买 |
| 14290 | 010173 | 易方达增金宝货币B | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14291 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 2026-10-09 | 1.00590000 | 1.13490000 | 购买 |
| 14292 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 2026-10-09 | 1.00480000 | 1.05880000 | 购买 |
| 14293 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2026-10-12 | 1.26700000 | 1.26700000 | 购买 |
| 14294 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2026-10-12 | 1.24390000 | 1.24390000 | 购买 |
| 14295 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 2022-05-11 | 0.95720000 | 0.97420000 | 购买 |
| 14296 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 2022-05-11 | 0.95960000 | 0.97460000 | 购买 |
| 14297 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 2025-11-26 | 1.06760000 | 1.16550000 | 购买 |
| 14298 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 2026-10-12 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 14299 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 2026-10-12 | 0.99340000 | 0.99340000 | 购买 |
| 14300 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 2026-10-12 | 1.99540000 | 1.99540000 | 购买 |