| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14301 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 2026-04-10 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 14302 | 010371 | 大成成长进取混合A | 2026-04-10 | 2.08060000 | 2.08060000 | 购买 |
| 14303 | 010372 | 大成成长进取混合C | 2026-04-10 | 2.03470000 | 2.03470000 | 购买 |
| 14304 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 2026-04-10 | 0.86200000 | 0.86200000 | 购买 |
| 14305 | 010479 | 鹏华丰颐债券 | 2026-04-10 | 1.00540000 | 1.17220000 | 购买 |
| 14306 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 2026-04-10 | 1.71370000 | 1.71370000 | 购买 |
| 14307 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2026-04-10 | 2.09010000 | 2.14500000 | 购买 |
| 14308 | 010484 | 中银量化精选混合C | 2026-04-10 | 1.22920000 | 1.25170000 | 购买 |
| 14309 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 2026-04-10 | 2.22360000 | 2.22360000 | 购买 |
| 14310 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 2026-04-10 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 14311 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 2026-04-10 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 14312 | 010403 | 华商景气优选混合 | 2024-09-26 | 0.93720000 | 0.93720000 | 购买 |
| 14313 | 010008 | 国联成长优选混合A | 2026-04-10 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 14314 | 010009 | 国联成长优选混合C | 2026-04-10 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 14315 | 009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 2026-04-10 | 1.06570000 | 1.16770000 | 购买 |
| 14316 | 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-03-02 | 1.01170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 14317 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-03-02 | 1.00300000 | 1.03100000 | 购买 |
| 14318 | 010420 | 民生加银成长优选股票A | 2026-04-10 | 0.84450000 | 0.84450000 | 购买 |
| 14319 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 2022-10-19 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 14320 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 2022-10-19 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |