| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14301 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 2026-10-12 | 1.93960000 | 1.93960000 | 购买 |
| 14302 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 2026-10-12 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 14303 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 2026-10-12 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 14304 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 2026-10-12 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 14305 | 010208 | 平安日增利货币B | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14306 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2026-10-12 | 0.78830000 | 0.78830000 | 购买 |
| 14307 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2026-10-12 | 0.76980000 | 0.76980000 | 购买 |
| 14308 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2026-10-12 | 1.07280000 | 1.21280000 | 购买 |
| 14309 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2026-10-12 | 1.11110000 | 1.20210000 | 购买 |
| 14310 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 2021-06-15 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 14311 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2026-10-12 | 1.02400000 | 1.09880000 | 购买 |
| 14312 | 009389 | 天弘智荟6个月A | 2021-10-25 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 14313 | 009390 | 天弘智荟6个月C | 2021-10-25 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 14314 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 2026-10-12 | 1.51830000 | 1.51830000 | 购买 |
| 14315 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2026-10-12 | 1.28230000 | 1.28230000 | 购买 |
| 14316 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 2026-10-12 | 1.36000000 | 1.36000000 | 购买 |
| 14317 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 2026-10-12 | 0.92410000 | 0.92410000 | 购买 |
| 14318 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 2026-10-12 | 0.88110000 | 0.88110000 | 购买 |
| 14319 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 2026-10-12 | 1.42780000 | 1.42780000 | 购买 |
| 14320 | 010110 | 广发医药健康混合A | 2026-10-12 | 0.54250000 | 0.54250000 | 购买 |