| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14321 | 010111 | 广发医药健康混合C | 2026-10-12 | 0.52960000 | 0.52960000 | 购买 |
| 14322 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A类 | 2025-10-31 | 1.19800000 | 1.24700000 | 购买 |
| 14323 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C类 | 2025-10-31 | 1.18300000 | 1.23200000 | 购买 |
| 14324 | 010201 | 农银智增定开混合 | 2026-10-09 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 14325 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 2026-10-12 | 1.21570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 14326 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 2026-10-12 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |
| 14327 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 2026-10-12 | 1.19060000 | 1.19060000 | 购买 |
| 14328 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 2026-10-12 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 14329 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.08440000 | 1.20470000 | 购买 |
| 14330 | 010145 | 格林中短债A | 2026-10-12 | 1.04200000 | 1.18480000 | 购买 |
| 14331 | 010146 | 格林中短债C | 2026-10-12 | 1.03630000 | 1.16030000 | 购买 |
| 14332 | 010213 | 中欧互联网混合A | 2026-10-12 | 0.87290000 | 0.87290000 | 购买 |
| 14333 | 010214 | 中欧互联网混合C | 2026-10-12 | 0.84710000 | 0.84710000 | 购买 |
| 14334 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 2026-10-12 | 1.18290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 14335 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 2026-10-12 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 14336 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开A | 2026-10-12 | 1.01650000 | 1.12410000 | 购买 |
| 14337 | 010252 | 长江安享纯债18个月定开C | 2026-10-12 | 1.01270000 | 1.10610000 | 购买 |
| 14338 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 2026-10-12 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 14339 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 2026-10-12 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 14340 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 2026-10-12 | 0.44080000 | 0.44080000 | 购买 |