| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14341 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 2026-04-10 | 0.85220000 | 0.85220000 | 购买 |
| 14342 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 2026-04-10 | 0.81690000 | 0.81690000 | 购买 |
| 14343 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 2026-04-10 | 1.25810000 | 1.25810000 | 购买 |
| 14344 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 2026-04-10 | 1.24460000 | 1.24460000 | 购买 |
| 14345 | 010335 | 华宝竞争优势混合A | 2026-04-10 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 14346 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.18230000 | 1.18230000 | 购买 |
| 14347 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 14348 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 2026-04-10 | 1.03340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 14349 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2026-04-10 | 0.73600000 | 0.73600000 | 购买 |
| 14350 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 2026-04-10 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 14351 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 2026-04-10 | 0.55980000 | 0.55980000 | 购买 |
| 14352 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 2026-04-10 | 0.54510000 | 0.54510000 | 购买 |
| 14353 | 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-08 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 14354 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2026-04-10 | 3.11830000 | 3.11830000 | 购买 |
| 14355 | 010510 | 工银14天理财债券发起C | 2026-04-10 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 14356 | 010512 | 工银7天理财债券C | 2026-04-10 | 1.11880000 | 1.12000000 | 购买 |
| 14357 | 010602 | 长城均衡优选混合A | 2026-04-10 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 14358 | 009812 | 易方达悦兴一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 14359 | 009813 | 易方达悦兴一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 14360 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 2026-04-10 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |