| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14341 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 2026-10-12 | 0.43050000 | 0.43050000 | 购买 |
| 14342 | 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 2026-10-12 | 0.90570000 | 0.90570000 | 购买 |
| 14343 | 010063 | 南方行业精选一年持有混合C | 2026-10-12 | 0.87390000 | 0.87390000 | 购买 |
| 14344 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.01700000 | 1.16240000 | 购买 |
| 14345 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 2026-10-12 | 0.99680000 | 1.13750000 | 购买 |
| 14346 | 009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 2023-12-18 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 14347 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 2026-10-12 | 1.40540000 | 1.40540000 | 购买 |
| 14348 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 2026-10-12 | 1.37340000 | 1.37340000 | 购买 |
| 14349 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 2021-12-01 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 14350 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 2021-12-01 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 14351 | 380010 | 中银聚享债券A | 2026-10-12 | 1.05240000 | 1.13450000 | 购买 |
| 14352 | 380011 | 中银聚享债券B | 2026-10-12 | 1.06220000 | 1.15930000 | 购买 |
| 14353 | 009436 | 长城恒泰养老2040三年混合FOF | 2023-10-25 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 14354 | 009442 | 中银养老目标日期2040 | 2023-11-16 | 0.90190000 | 0.90190000 | 购买 |
| 14355 | 010143 | 交银启欣混合 | 2026-10-12 | 0.50560000 | 0.50560000 | 购买 |
| 14356 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 2026-10-12 | 0.66510000 | 0.66510000 | 购买 |
| 14357 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资A | 2024-07-02 | 0.82160000 | 0.82160000 | 购买 |
| 14358 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资C | 2024-07-02 | 0.81490000 | 0.81490000 | 购买 |
| 14359 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 2026-10-12 | 6.26200000 | 7.11200000 | 购买 |
| 14360 | 010134 | 广发新经济混合C | 2026-10-12 | 1.69920000 | 1.69920000 | 购买 |