| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14361 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2026-10-12 | 2.14820000 | 2.14820000 | 购买 |
| 14362 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2026-10-12 | 2.58420000 | 2.58420000 | 购买 |
| 14363 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14364 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 2026-10-12 | 0.88970000 | 0.88970000 | 购买 |
| 14365 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 2026-10-12 | 0.86840000 | 0.86840000 | 购买 |
| 14366 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 2021-01-08 | 1.18890000 | 1.18890000 | 购买 |
| 14367 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | 2021-01-08 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 14368 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 2021-01-08 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 14369 | 010319 | 鹏华创新未来18个月封闭混合C | 2021-01-08 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 14370 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 2021-01-08 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 14371 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2026-10-12 | 1.60300000 | 1.69500000 | 购买 |
| 14372 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2026-10-12 | 2.62200000 | 2.62200000 | 购买 |
| 14373 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 2026-10-12 | 0.83640000 | 0.83640000 | 购买 |
| 14374 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 2026-10-12 | 0.40050000 | 0.40050000 | 购买 |
| 14375 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 2026-10-12 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 14376 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 2026-10-12 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |
| 14377 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 2026-10-12 | 0.94030000 | 0.94030000 | 购买 |
| 14378 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 2026-10-12 | 0.92790000 | 0.92790000 | 购买 |
| 14379 | 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14380 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2026-10-12 | 2.75600000 | 2.75600000 | 购买 |