| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14381 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 2026-04-10 | 0.81790000 | 0.81790000 | 购买 |
| 14382 | 010068 | 工银双盈债券A | 2026-04-10 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 14383 | 010069 | 工银双盈债券C | 2026-04-10 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 14384 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 2026-04-10 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 14385 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 2026-04-10 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 14386 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 2026-04-10 | 0.81280000 | 0.81280000 | 购买 |
| 14387 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2026-04-10 | 0.74630000 | 0.74630000 | 购买 |
| 14388 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2026-04-10 | 0.73040000 | 0.73040000 | 购买 |
| 14389 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 2026-04-10 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 14390 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 2026-04-10 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 14391 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 2026-04-10 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 14392 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期A | 2022-09-23 | 1.01160000 | 1.01660000 | 购买 |
| 14393 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期C | 2022-09-23 | 1.00910000 | 1.01010000 | 购买 |
| 14394 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2026-04-10 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 14395 | 010299 | 南方产业升级混合A | 2026-04-10 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 14396 | 010300 | 南方产业升级混合C | 2026-04-10 | 0.95020000 | 0.95020000 | 购买 |
| 14397 | 010341 | 招商产业精选股票A | 2026-04-10 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 14398 | 010342 | 招商产业精选股票C | 2026-04-10 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 14399 | 010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 14400 | 009718 | 招商增浩混合A | 2026-04-10 | 1.24170000 | 1.24170000 | 购买 |