| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14401 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 2026-09-23 | 1.32670000 | 1.34670000 | 购买 |
| 14402 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 2026-10-12 | 1.72790000 | 1.72790000 | 购买 |
| 14403 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 2026-10-12 | 1.69720000 | 1.69720000 | 购买 |
| 14404 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 14405 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 14406 | 009778 | 长信消费升级混合A | 2026-10-12 | 0.46560000 | 0.51560000 | 购买 |
| 14407 | 009779 | 长信消费升级混合C | 2026-10-12 | 0.44940000 | 0.49940000 | 购买 |
| 14408 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 2024-08-20 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 14409 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 2024-08-20 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 14410 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 2026-10-12 | 1.41740000 | 1.41740000 | 购买 |
| 14411 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 2026-10-12 | 1.39240000 | 1.39240000 | 购买 |
| 14412 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 2025-10-28 | 0.87290000 | 0.87290000 | 购买 |
| 14413 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2026-10-12 | 0.79370000 | 0.79370000 | 购买 |
| 14414 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2026-10-12 | 0.77040000 | 0.77040000 | 购买 |
| 14415 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2026-10-12 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 14416 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 2025-01-23 | 1.07240000 | 1.18740000 | 购买 |
| 14417 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 2025-01-23 | 1.07530000 | 1.18030000 | 购买 |
| 14418 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 2026-10-12 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 14419 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 2026-10-12 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 14420 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 2026-10-12 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |