| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14421 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 2026-04-10 | 0.69100000 | 0.69100000 | 购买 |
| 14422 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 2026-04-10 | 1.01070000 | 1.11250000 | 购买 |
| 14423 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 2026-04-10 | 1.00960000 | 1.09840000 | 购买 |
| 14424 | 010497 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-10 | 1.00870000 | 1.15490000 | 购买 |
| 14425 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-08 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 14426 | 010727 | 建信现金增利货币B | 2026-04-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14427 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 2026-04-10 | 0.83750000 | 0.83750000 | 购买 |
| 14428 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 14429 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 14430 | 009956 | 广发恒誉混合A | 2026-04-10 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 14431 | 009957 | 广发恒誉混合C | 2026-04-10 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 14432 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 2026-04-10 | 0.57260000 | 0.57260000 | 购买 |
| 14433 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 2026-04-10 | 0.64170000 | 0.64170000 | 购买 |
| 14434 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 2026-04-10 | 1.06030000 | 1.15530000 | 购买 |
| 14435 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 2026-04-10 | 1.37770000 | 1.48370000 | 购买 |
| 14436 | 010459 | 鑫元乾利 | 2026-04-10 | 1.07010000 | 1.13690000 | 购买 |
| 14437 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 2026-04-10 | 0.87880000 | 0.87880000 | 购买 |
| 14438 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 2026-04-10 | 0.85160000 | 0.85160000 | 购买 |
| 14439 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.18470000 | 1.18470000 | 购买 |
| 14440 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |