| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14421 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 2026-10-12 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 14422 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2026-10-12 | 1.89950000 | 1.89950000 | 购买 |
| 14423 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 2026-10-12 | 1.23350000 | 1.23350000 | 购买 |
| 14424 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 2026-10-12 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 14425 | 010112 | 广发研究精选股票A | 2026-10-12 | 0.45300000 | 0.45300000 | 购买 |
| 14426 | 010113 | 广发研究精选股票C | 2026-10-12 | 0.44230000 | 0.44230000 | 购买 |
| 14427 | 010282 | 中信建投智享生活A | 2026-10-12 | 0.34540000 | 0.34540000 | 购买 |
| 14428 | 010283 | 中信建投智享生活C | 2026-10-12 | 0.33730000 | 0.33730000 | 购买 |
| 14429 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2026-10-09 | 1.35340000 | 1.38340000 | 购买 |
| 14430 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 2026-10-12 | 0.80970000 | 0.80970000 | 购买 |
| 14431 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 2026-10-12 | 0.79100000 | 0.79100000 | 购买 |
| 14432 | 010393 | 工银健康生活混合A | 2026-10-12 | 0.90050000 | 0.90050000 | 购买 |
| 14433 | 010394 | 工银健康生活混合C | 2026-10-12 | 0.85870000 | 0.85870000 | 购买 |
| 14434 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 2026-10-12 | 1.31280000 | 1.31280000 | 购买 |
| 14435 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 2026-10-12 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 14436 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2026-01-23 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 14437 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2026-01-23 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 14438 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2026-10-12 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 14439 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2026-10-12 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 14440 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 2026-10-12 | 1.13250000 | 1.13250000 | 购买 |