| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14461 | 010650 | 易方达创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 14462 | 010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 14463 | 010672 | 鹏华创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 14464 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2026-04-10 | 2.71200000 | 2.71200000 | 购买 |
| 14465 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2026-04-10 | 3.08500000 | 3.08500000 | 购买 |
| 14466 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2026-04-10 | 2.94000000 | 2.94000000 | 购买 |
| 14467 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 2021-05-19 | 1.47930000 | 1.03070000 | 购买 |
| 14468 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 2026-04-10 | 0.95650000 | 0.95650000 | 购买 |
| 14469 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 2026-04-10 | 0.94140000 | 0.94140000 | 购买 |
| 14470 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 2026-04-10 | 1.03620000 | 1.16890000 | 购买 |
| 14471 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 2026-04-10 | 0.85050000 | 0.85050000 | 购买 |
| 14472 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 2026-04-10 | 0.81510000 | 0.81510000 | 购买 |
| 14473 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 2026-04-10 | 1.11410000 | 1.16910000 | 购买 |
| 14474 | 010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 2024-02-26 | 0.53420000 | 0.53420000 | 购买 |
| 14475 | 010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 2024-02-26 | 0.52070000 | 0.52070000 | 购买 |
| 14476 | 010787 | 华安优势企业混合A | 2026-04-10 | 0.71240000 | 0.71240000 | 购买 |
| 14477 | 010788 | 华安优势企业混合C | 2026-04-10 | 0.69010000 | 0.69010000 | 购买 |
| 14478 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 2026-04-10 | 0.89140000 | 0.89140000 | 购买 |
| 14479 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 2026-04-10 | 0.87960000 | 0.87960000 | 购买 |
| 14480 | 010775 | 博时恒旭一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.16470000 | 1.22370000 | 购买 |