| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14461 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 2026-10-12 | 1.29280000 | 1.29280000 | 购买 |
| 14462 | 010324 | 广发招财短债E | 2026-10-12 | 1.01130000 | 1.16840000 | 购买 |
| 14463 | 010321 | 中银大健康股票C | 2026-10-12 | 1.46560000 | 1.46560000 | 购买 |
| 14464 | 010312 | 中银金融地产混合C | 2026-10-12 | 1.55720000 | 1.55720000 | 购买 |
| 14465 | 010083 | 中银欣享利率债债券A | 2026-10-12 | 1.03970000 | 1.17120000 | 购买 |
| 14466 | 010434 | 红土创新医疗保健股票A | 2026-10-12 | 1.35260000 | 1.35260000 | 购买 |
| 14467 | 010455 | 博时产业精选混合A | 2026-10-12 | 0.87930000 | 0.87930000 | 购买 |
| 14468 | 010456 | 博时产业精选混合C | 2026-10-12 | 0.85870000 | 0.85870000 | 购买 |
| 14469 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2024-08-02 | 1.02670000 | 1.10240000 | 购买 |
| 14470 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2024-08-02 | 1.03620000 | 1.18730000 | 购买 |
| 14471 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2026-10-12 | 1.35830000 | 1.35830000 | 购买 |
| 14472 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2026-10-12 | 1.31920000 | 1.31920000 | 购买 |
| 14473 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 2025-06-17 | 0.81900000 | 0.81900000 | 购买 |
| 14474 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 2026-10-12 | 0.81480000 | 0.81480000 | 购买 |
| 14475 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 2026-10-12 | 0.77710000 | 0.77710000 | 购买 |
| 14476 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月债券A | 2026-10-12 | 1.01910000 | 1.23640000 | 购买 |
| 14477 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | -- | -- | 购买 | |
| 14478 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 2026-10-12 | 1.58580000 | 1.58580000 | 购买 |
| 14479 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 2026-10-12 | 1.53800000 | 1.53800000 | 购买 |
| 14480 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 2026-10-12 | 0.92960000 | 0.92960000 | 购买 |