| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14521 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-08 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 14522 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 2026-04-10 | 0.72710000 | 0.72710000 | 购买 |
| 14523 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 2026-04-10 | 0.71180000 | 0.71180000 | 购买 |
| 14524 | 010769 | 天弘中证农业主题ETF联接A | 2026-04-10 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 14525 | 010770 | 天弘中证农业主题ETF联接C | 2026-04-10 | 0.83780000 | 0.83780000 | 购买 |
| 14526 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 2026-04-10 | 1.60980000 | 1.60980000 | 购买 |
| 14527 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2026-04-10 | 0.97050000 | 1.72860000 | 购买 |
| 14528 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 2026-04-10 | 1.43880000 | 1.63880000 | 购买 |
| 14529 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 2026-04-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14530 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 2026-04-10 | 0.64020000 | 0.64020000 | 购买 |
| 14531 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 2026-04-10 | 0.62350000 | 0.62350000 | 购买 |
| 14532 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 2026-04-10 | 1.08670000 | 1.19150000 | 购买 |
| 14533 | 010642 | 农银瑞祥一年混合 | 2023-12-25 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 14534 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2026-04-10 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 14535 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 2026-04-10 | 1.25480000 | 1.31790000 | 购买 |
| 14536 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 2026-04-10 | 1.02370000 | 1.14570000 | 购买 |
| 14537 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2026-04-10 | 1.01950000 | 1.12850000 | 购买 |
| 14538 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 2026-04-10 | 1.29520000 | 1.29520000 | 购买 |
| 14539 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 2026-04-10 | 1.25480000 | 1.25480000 | 购买 |
| 14540 | 010174 | 英大智享债券A | 2026-04-10 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |