| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14521 | 010344 | 华宝富时100C | 2023-11-10 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 14522 | 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 2026-10-12 | 1.07110000 | 1.22510000 | 购买 |
| 14523 | 009581 | 国寿安保中债-3-5年政金债指数A | 2026-10-12 | 1.06400000 | 1.20790000 | 购买 |
| 14524 | 009582 | 国寿安保中债-3-5年政金债指数C | 2026-10-12 | 1.09900000 | 1.24290000 | 购买 |
| 14525 | 010506_1 | 东方红睿玺三年定开混合C | 2024-06-12 | 0.79240000 | 0.79240000 | 购买 |
| 14526 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | 2025-09-19 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 14527 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | 2025-09-19 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 14528 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 2026-10-12 | 0.97110000 | 0.97110000 | 购买 |
| 14529 | 010088 | 工银优质成长混合A | 2026-10-12 | 0.91710000 | 0.91710000 | 购买 |
| 14530 | 010089 | 工银优质成长混合C | 2026-10-12 | 0.87490000 | 0.87490000 | 购买 |
| 14531 | 010508 | 博时鑫康混合A | 2025-04-21 | 1.12830000 | 1.16670000 | 购买 |
| 14532 | 010511 | 博时鑫康混合C | 2025-04-21 | 1.11360000 | 1.14700000 | 购买 |
| 14533 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 2026-10-12 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 14534 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 2026-10-12 | 1.14980000 | 1.14980000 | 购买 |
| 14535 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 2026-10-12 | 1.08760000 | 1.13060000 | 购买 |
| 14536 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选C | 2026-10-12 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 14537 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 2026-10-12 | 1.24500000 | 1.24500000 | 购买 |
| 14538 | 010371 | 大成成长进取混合A | 2026-10-12 | 2.00360000 | 2.00360000 | 购买 |
| 14539 | 010372 | 大成成长进取混合C | 2026-10-12 | 1.95550000 | 1.95550000 | 购买 |
| 14540 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 2026-10-12 | 0.79160000 | 0.79160000 | 购买 |