| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 | 2025-06-06 | 1.30530000 | 1.30530000 | 购买 |
| 1442 | 501003 | 长信量化优选混合(LOF) | 2018-08-06 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 1443 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2025-06-05 | 1.31940000 | 1.31940000 | 购买 |
| 1444 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2019-02-20 | 102.99410000 | 1.06990000 | 购买 |
| 1445 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2025-06-06 | 1.13220000 | 1.24570000 | 购买 |
| 1446 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 2018-04-26 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 1447 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2025-06-06 | 1.17150000 | 1.17150000 | 购买 |
| 1448 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 2025-06-06 | 1.49720000 | 1.49720000 | 购买 |
| 1449 | 511770 | 金鹰现金增益E | 2025-06-08 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1450 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2025-06-06 | 0.71700000 | 1.77030000 | 购买 |
| 1451 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 2025-06-06 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 1452 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 2020-04-27 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 1453 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 2025-06-06 | 0.69630000 | 0.69630000 | 购买 |
| 1454 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2025-06-05 | 2.12340000 | 2.12340000 | 购买 |
| 1455 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 2025-06-06 | 1.42230000 | 1.42230000 | 购买 |
| 1456 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 2025-06-06 | 1.65380000 | 1.71410000 | 购买 |
| 1457 | 512580 | 广发中证环保ETF | 2025-06-06 | 0.90560000 | 0.90560000 | 购买 |
| 1458 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 2025-06-06 | 1.57320000 | 1.64920000 | 购买 |
| 1459 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF)A | 2025-06-06 | 0.85110000 | 0.85110000 | 购买 |
| 1460 | 164302 | 新华惠鑫债券(LOF)C | 2019-01-09 | 0.93490000 | 0.93490000 | 购买 |