| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14581 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 2026-10-12 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 14582 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 2026-10-12 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 14583 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 2026-10-12 | 1.00450000 | 1.23950000 | 购买 |
| 14584 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2026-10-12 | 0.75200000 | 0.75200000 | 购买 |
| 14585 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 2026-10-12 | 0.73460000 | 0.73460000 | 购买 |
| 14586 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 2026-10-12 | 0.51050000 | 0.51050000 | 购买 |
| 14587 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 2026-10-12 | 0.49590000 | 0.49590000 | 购买 |
| 14588 | 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-10-08 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 14589 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2026-10-12 | 2.90890000 | 2.90890000 | 购买 |
| 14590 | 010510 | 工银14天理财债券发起C | 2026-10-12 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 14591 | 010512 | 工银7天理财债券C | 2026-10-12 | 1.12290000 | 1.12410000 | 购买 |
| 14592 | 010602 | 长城均衡优选混合A | 2026-10-12 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 14593 | 009812 | 易方达悦兴一年持有混合A | 2026-10-12 | 1.26270000 | 1.26270000 | 购买 |
| 14594 | 009813 | 易方达悦兴一年持有混合C | 2026-10-12 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 14595 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 2026-10-12 | 1.19550000 | 1.19550000 | 购买 |
| 14596 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 2026-10-12 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |
| 14597 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 2026-10-12 | 1.24950000 | 1.24950000 | 购买 |
| 14598 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 2026-10-12 | 1.21960000 | 1.21960000 | 购买 |
| 14599 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2026-10-12 | 1.09700000 | 1.12790000 | 购买 |
| 14600 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2026-10-12 | 1.08570000 | 1.11500000 | 购买 |