| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14581 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 2026-04-10 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 14582 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 2026-04-10 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 14583 | 010923 | 永赢鑫欣混合A | 2026-04-10 | 1.21750000 | 1.21750000 | 购买 |
| 14584 | 010916 | 交银臻选回报混合A | 2026-04-10 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 14585 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 2026-04-10 | 1.07820000 | 1.23220000 | 购买 |
| 14586 | 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 | 2026-04-10 | 0.69010000 | 0.69010000 | 购买 |
| 14587 | 008300 | 人保量化锐进混合A | 2023-12-25 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |
| 14588 | 008301 | 人保量化锐进混合C | 2023-12-25 | 0.62940000 | 0.62940000 | 购买 |
| 14589 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 2026-04-10 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 14590 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 2026-04-10 | 0.94620000 | 0.94620000 | 购买 |
| 14591 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 2026-04-10 | 0.92680000 | 0.92680000 | 购买 |
| 14592 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 2026-04-10 | 0.49560000 | 0.49560000 | 购买 |
| 14593 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 2026-04-10 | 0.47520000 | 0.47520000 | 购买 |
| 14594 | 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 2026-04-10 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 14595 | 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 2026-04-10 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 14596 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 2026-04-10 | 0.78580000 | 0.78580000 | 购买 |
| 14597 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 2026-04-10 | 0.75340000 | 0.75340000 | 购买 |
| 14598 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | 2026-04-10 | 1.04260000 | 1.13660000 | 购买 |
| 14599 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | 2026-04-10 | 1.05600000 | 1.15000000 | 购买 |
| 14600 | 010564 | 民生加银瑞利混合 | 2024-05-14 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |