| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14601 | 010580 | 长盛稳鑫63个月债券 | 2026-10-12 | 1.14790000 | 1.20810000 | 购买 |
| 14602 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.01690000 | 1.20780000 | 购买 |
| 14603 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2026-10-12 | 1.03870000 | 1.26370000 | 购买 |
| 14604 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2026-10-12 | 1.03920000 | 1.26420000 | 购买 |
| 14605 | 010311_1 | 中银量化价值混合C | 2024-03-19 | 1.03610000 | 1.13560000 | 购买 |
| 14606 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 2026-10-09 | 0.45790000 | 0.45790000 | 购买 |
| 14607 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2026-10-09 | 0.40440000 | 0.40440000 | 购买 |
| 14608 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 2026-10-12 | 1.07210000 | 1.20760000 | 购买 |
| 14609 | 010418 | 财通景气行业混合A | 2026-10-12 | 1.57370000 | 1.57370000 | 购买 |
| 14610 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 14611 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 14612 | 010224 | 海富通中证A100指数C | 2026-10-12 | 1.43520000 | 1.43520000 | 购买 |
| 14613 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2026-10-12 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 14614 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2026-10-12 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 14615 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 2026-10-12 | 0.93520000 | 0.93520000 | 购买 |
| 14616 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 2026-10-12 | 0.89260000 | 0.89260000 | 购买 |
| 14617 | 010068 | 工银双盈债券A | 2026-10-12 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 14618 | 010069 | 工银双盈债券C | 2026-10-12 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 14619 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 2026-10-12 | 1.28090000 | 1.28090000 | 购买 |
| 14620 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 2026-10-12 | 1.25120000 | 1.25120000 | 购买 |