| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14621 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 2026-10-12 | 0.74100000 | 0.74100000 | 购买 |
| 14622 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2026-10-12 | 0.84060000 | 0.84060000 | 购买 |
| 14623 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2026-10-12 | 0.82110000 | 0.82110000 | 购买 |
| 14624 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 2026-10-12 | 1.15340000 | 1.15340000 | 购买 |
| 14625 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 2026-10-12 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 14626 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 2026-10-12 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |
| 14627 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期A | 2022-09-23 | 1.01160000 | 1.01660000 | 购买 |
| 14628 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期C | 2022-09-23 | 1.00910000 | 1.01010000 | 购买 |
| 14629 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2026-10-12 | 1.74940000 | 1.74940000 | 购买 |
| 14630 | 010299 | 南方产业升级混合A | 2026-10-12 | 0.91220000 | 0.92220000 | 购买 |
| 14631 | 010300 | 南方产业升级混合C | 2026-10-12 | 0.88050000 | 0.89050000 | 购买 |
| 14632 | 010341 | 招商产业精选股票A | 2026-10-12 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 14633 | 010342 | 招商产业精选股票C | 2026-10-12 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 14634 | 010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 14635 | 009718 | 招商增浩混合A | 2026-10-12 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 14636 | 009719 | 招商增浩混合C | 2026-10-12 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 14637 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2026-10-12 | 0.90160000 | 0.90160000 | 购买 |
| 14638 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2026-10-12 | 0.86050000 | 0.86050000 | 购买 |
| 14639 | 010207 | 中金丰盈 | -- | -- | 购买 | |
| 14640 | 010654 | 天弘医药创新A | 2026-10-12 | 0.98650000 | 0.98650000 | 购买 |