| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14641 | 010379 | 广发均衡优选混合A | 2026-04-10 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 14642 | 010380 | 广发均衡优选混合C | 2026-04-10 | 0.98400000 | 0.98400000 | 购买 |
| 14643 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 2026-04-10 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 14644 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 2026-04-10 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 14645 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 2026-04-10 | 1.30470000 | 1.30470000 | 购买 |
| 14646 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 2026-04-10 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 14647 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 14648 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 2026-04-10 | 0.97380000 | 0.97380000 | 购买 |
| 14649 | 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 14650 | 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 14651 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2026-04-10 | 1.27450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 14652 | 003431 | 兴业中短债债券A | 2021-12-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 14653 | 003430 | 兴业中短债债券C | 2021-12-17 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 14654 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2026-04-10 | 1.14070000 | 1.15570000 | 购买 |
| 14655 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2026-04-10 | 1.12830000 | 1.14330000 | 购买 |
| 14656 | 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 2026-04-10 | 0.82340000 | 0.82340000 | 购买 |
| 14657 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 2026-04-10 | 0.92940000 | 0.92940000 | 购买 |
| 14658 | 008522 | 富荣富合一年定开债 | 2023-01-30 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 14659 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 2026-04-10 | 1.31490000 | 1.31490000 | 购买 |
| 14660 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 2026-04-10 | 1.28080000 | 1.28080000 | 购买 |