| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14661 | 010727 | 建信现金增利货币B | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14662 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 2026-10-12 | 0.79960000 | 0.79960000 | 购买 |
| 14663 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 2026-10-12 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 14664 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 2026-10-12 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 14665 | 009956 | 广发恒誉混合A | 2026-10-12 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 14666 | 009957 | 广发恒誉混合C | 2026-10-12 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 14667 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 2026-10-12 | 0.50200000 | 0.50200000 | 购买 |
| 14668 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 2026-10-12 | 0.58730000 | 0.58730000 | 购买 |
| 14669 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 2026-10-12 | 1.07300000 | 1.16800000 | 购买 |
| 14670 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 2026-10-12 | 1.39180000 | 1.49780000 | 购买 |
| 14671 | 010459 | 鑫元乾利 | 2026-10-12 | 1.06780000 | 1.15060000 | 购买 |
| 14672 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 2026-10-12 | 0.85290000 | 0.85290000 | 购买 |
| 14673 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 2026-10-12 | 0.82400000 | 0.82400000 | 购买 |
| 14674 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 14675 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 14676 | 009859 | 银华乐享混合A | 2026-10-12 | 0.85520000 | 0.85520000 | 购买 |
| 14677 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 2026-10-12 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 14678 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 2026-10-12 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 14679 | 009810 | 易方达悦通一年持有混合A | 2026-10-12 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 14680 | 009811 | 易方达悦通一年持有混合C | 2026-10-12 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |