| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14661 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 2026-04-10 | 1.42030000 | 1.42030000 | 购买 |
| 14662 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2026-04-10 | 1.11230000 | 1.14730000 | 购买 |
| 14663 | 202306 | 南方理财60天B | 2021-08-23 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 14664 | 001041 | 南方理财60天E | -- | -- | 购买 | |
| 14665 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.27900000 | 1.64900000 | 购买 |
| 14666 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.24560000 | 1.61560000 | 购买 |
| 14667 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 2026-04-10 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 14668 | 010513 | 淳厚益加债券A | 2026-04-10 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 14669 | 010514 | 淳厚益加债券C | 2026-04-10 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 14670 | 010657 | 海富通欣睿混合A | 2026-04-10 | 1.36440000 | 1.36440000 | 购买 |
| 14671 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 2026-04-10 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 14672 | 011057 | 汇添富丰利短债C | 2026-04-10 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 14673 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 2026-04-10 | 0.49980000 | 0.49980000 | 购买 |
| 14674 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 2026-04-10 | 2.02570000 | 2.04070000 | 购买 |
| 14675 | 010976 | 华商鸿盈87个月定期开放债券 | 2026-04-10 | 1.12860000 | 1.23080000 | 购买 |
| 14676 | 010595 | 广发成长精选混合A | 2026-04-10 | 0.63280000 | 0.63280000 | 购买 |
| 14677 | 010596 | 广发成长精选混合C | 2026-04-10 | 0.61970000 | 0.61970000 | 购买 |
| 14678 | 010377 | 广发价值核心混合A | 2026-04-10 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 14679 | 010378 | 广发价值核心混合C | 2026-04-10 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 14680 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券A | 2026-04-10 | 1.01790000 | 1.19380000 | 购买 |