| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14681 | 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 2026-10-12 | 0.93810000 | 0.93810000 | 购买 |
| 14682 | 010762 | 博时恒康持有期混合A | 2023-06-26 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 14683 | 010763 | 博时恒康持有期混合C | 2023-06-26 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 14684 | 010551 | 淳厚欣颐 | 2026-10-12 | 1.23970000 | 1.23970000 | 购买 |
| 14685 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 2026-10-12 | 1.21720000 | 1.21720000 | 购买 |
| 14686 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 2026-10-12 | 1.18950000 | 1.18950000 | 购买 |
| 14687 | 010600 | 光大保德信安瑞一年债券A | 2026-10-12 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 14688 | 010601 | 光大保德信安瑞一年债券C | 2026-10-12 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 14689 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 2026-10-12 | 0.60430000 | 0.60430000 | 购买 |
| 14690 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 2026-10-12 | 0.58690000 | 0.58690000 | 购买 |
| 14691 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 2026-10-12 | 1.69720000 | 1.69720000 | 购买 |
| 14692 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 2026-10-12 | 1.62040000 | 1.62040000 | 购买 |
| 14693 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合A | 2026-10-12 | 0.73600000 | 0.73600000 | 购买 |
| 14694 | 010675 | 华夏创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 14695 | 010686 | 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 14696 | 010650 | 易方达创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 14697 | 010682 | 中欧创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 14698 | 010672 | 鹏华创新未来18个月封闭混合B | 2020-12-22 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 14699 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2026-10-12 | 2.46400000 | 2.46400000 | 购买 |
| 14700 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2026-10-12 | 3.06700000 | 3.06700000 | 购买 |