| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14681 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券C | 2026-04-10 | 1.01780000 | 1.17760000 | 购买 |
| 14682 | 010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2026-04-10 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 14683 | 010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2026-04-10 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 14684 | 009831 | 长城稳利债券A | 2026-04-10 | 1.06280000 | 1.17910000 | 购买 |
| 14685 | 009832 | 长城稳利债券C | 2026-04-10 | 1.08100000 | 1.16840000 | 购买 |
| 14686 | 010483 | 交银启道混合 | 2026-04-10 | 0.59380000 | 0.59380000 | 购买 |
| 14687 | 011025 | 九泰久元量化A | 2022-02-14 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 14688 | 011026 | 九泰久元量化C | 2022-02-14 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 14689 | 007849 | 九泰盈丰量化混合 | -- | -- | 购买 | |
| 14690 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 2026-04-10 | 1.26670000 | 1.26670000 | 购买 |
| 14691 | 010417 | 招商盛洋3个月定开混合 | 2024-02-07 | 0.45030000 | 0.45030000 | 购买 |
| 14692 | 011024 | 东兴兴利债券D | 2026-04-10 | 1.13770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 14693 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 2026-04-10 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 14694 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 2026-04-10 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 14695 | 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 2025-11-13 | 1.13760000 | 1.15250000 | 购买 |
| 14696 | 011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 2021-03-29 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 14697 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 14698 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 14699 | 010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 2025-03-28 | 0.72330000 | 0.72330000 | 购买 |
| 14700 | 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 2026-04-10 | 1.08790000 | 1.14700000 | 购买 |