| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14701 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2026-10-12 | 2.76500000 | 2.76500000 | 购买 |
| 14702 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 2021-05-19 | 1.47930000 | 1.03070000 | 购买 |
| 14703 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 2026-10-12 | 0.95030000 | 0.95030000 | 购买 |
| 14704 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C | 2026-10-12 | 0.93390000 | 0.93390000 | 购买 |
| 14705 | 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 2026-10-12 | 1.05250000 | 1.18520000 | 购买 |
| 14706 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 2026-10-12 | 0.72670000 | 0.72670000 | 购买 |
| 14707 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 2026-10-12 | 0.69360000 | 0.69360000 | 购买 |
| 14708 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 2026-10-12 | 1.13090000 | 1.18590000 | 购买 |
| 14709 | 010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 2024-02-26 | 0.53420000 | 0.53420000 | 购买 |
| 14710 | 010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 2024-02-26 | 0.52070000 | 0.52070000 | 购买 |
| 14711 | 010787 | 华安优势企业混合A | 2026-10-12 | 0.74810000 | 0.74810000 | 购买 |
| 14712 | 010788 | 华安优势企业混合C | 2026-10-12 | 0.72250000 | 0.72250000 | 购买 |
| 14713 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 2026-10-12 | 0.74390000 | 0.74390000 | 购买 |
| 14714 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 2026-10-12 | 0.73310000 | 0.73310000 | 购买 |
| 14715 | 010775 | 博时恒旭一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.14030000 | 1.19930000 | 购买 |
| 14716 | 010776 | 博时恒旭一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.11290000 | 1.17190000 | 购买 |
| 14717 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 2026-10-09 | 1.06050000 | 1.26250000 | 购买 |
| 14718 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 2026-10-09 | 1.04690000 | 1.24890000 | 购买 |
| 14719 | 010753 | 招商招旭纯债D | 2026-10-12 | 1.45220000 | 1.45220000 | 购买 |
| 14720 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 2026-10-12 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |