| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14721 | 010274 | 嘉实价值长青混合C | 2026-10-12 | 0.91830000 | 0.91830000 | 购买 |
| 14722 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 2026-10-12 | 0.90430000 | 0.90430000 | 购买 |
| 14723 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 2026-10-12 | 0.88200000 | 0.88200000 | 购买 |
| 14724 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2026-10-12 | 1.06350000 | 1.20240000 | 购买 |
| 14725 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 2026-10-12 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 14726 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 2026-10-12 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 14727 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 2023-12-15 | 0.73030000 | 0.83030000 | 购买 |
| 14728 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 2023-12-15 | 0.72140000 | 0.82140000 | 购买 |
| 14729 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2026-10-12 | 1.06150000 | 1.19810000 | 购买 |
| 14730 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 2026-10-12 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 14731 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 2026-10-12 | 0.98160000 | 0.98160000 | 购买 |
| 14732 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.15510000 | 1.21700000 | 购买 |
| 14733 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 2026-10-12 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 14734 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 2026-10-12 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 14735 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 2026-10-12 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 14736 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 2026-10-12 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 14737 | 010410 | 长城品质成长混合A | 2026-10-12 | 0.66030000 | 0.66030000 | 购买 |
| 14738 | 010411 | 长城品质成长混合C | 2026-10-12 | 0.63790000 | 0.63790000 | 购买 |
| 14739 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 2026-10-12 | 0.58990000 | 0.58990000 | 购买 |
| 14740 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 2026-10-12 | 0.57290000 | 0.57290000 | 购买 |