| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14741 | 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 2023-12-15 | 0.80030000 | 0.80030000 | 购买 |
| 14742 | 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 2023-12-15 | 0.79310000 | 0.79310000 | 购买 |
| 14743 | 010810 | 湘财久盈中短债A | 2026-10-12 | 1.08260000 | 1.17530000 | 购买 |
| 14744 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 2026-10-12 | 1.06850000 | 1.15580000 | 购买 |
| 14745 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 2026-10-12 | 0.62300000 | 0.62300000 | 购买 |
| 14746 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.00900000 | 1.21850000 | 购买 |
| 14747 | 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.05210000 | 1.19910000 | 购买 |
| 14748 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2026-10-12 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 14749 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2026-10-12 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 14750 | 164818 | 工银传媒指数A | 2026-10-12 | 1.05010000 | 0.31300000 | 购买 |
| 14751 | 010677 | 工银传媒指数C | 2026-10-12 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 14752 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 2026-10-12 | 1.17500000 | 1.21000000 | 购买 |
| 14753 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 2026-10-12 | 0.88950000 | 0.88950000 | 购买 |
| 14754 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 2026-10-12 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 14755 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 2026-10-12 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 14756 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-10-08 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 14757 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 2026-10-12 | 0.64500000 | 0.64500000 | 购买 |
| 14758 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 2026-10-12 | 0.63010000 | 0.63010000 | 购买 |
| 14759 | 010769 | 天弘中证农业主题ETF联接A | 2026-10-12 | 0.73550000 | 0.73550000 | 购买 |
| 14760 | 010770 | 天弘中证农业主题ETF联接C | 2026-10-12 | 0.72710000 | 0.72710000 | 购买 |