| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14761 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 2026-10-12 | 1.36550000 | 1.36550000 | 购买 |
| 14762 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 2026-10-12 | 0.98140000 | 1.73950000 | 购买 |
| 14763 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 2026-10-12 | 1.39420000 | 1.59420000 | 购买 |
| 14764 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14765 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 2026-10-12 | 0.58450000 | 0.58450000 | 购买 |
| 14766 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 2026-10-12 | 0.56780000 | 0.56780000 | 购买 |
| 14767 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 2026-10-12 | 1.10730000 | 1.21210000 | 购买 |
| 14768 | 010642 | 农银瑞祥一年混合 | 2023-12-25 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 14769 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2026-10-12 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 14770 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 2026-10-12 | 0.97090000 | 1.01970000 | 购买 |
| 14771 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 2026-10-12 | 1.03990000 | 1.16190000 | 购买 |
| 14772 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2026-10-12 | 1.03510000 | 1.14410000 | 购买 |
| 14773 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 2026-10-12 | 1.23680000 | 1.23680000 | 购买 |
| 14774 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 2026-10-12 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 14775 | 010174 | 英大智享债券A | 2026-10-12 | 1.28230000 | 1.28230000 | 购买 |
| 14776 | 010175 | 英大智享债券C | 2026-10-12 | 1.25290000 | 1.25290000 | 购买 |
| 14777 | 010864 | 泓德卓远混合A | 2026-10-12 | 0.82960000 | 0.82960000 | 购买 |
| 14778 | 010865 | 泓德卓远混合C | 2026-10-12 | 0.79190000 | 0.79190000 | 购买 |
| 14779 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 2026-10-12 | 1.38410000 | 1.44310000 | 购买 |
| 14780 | 010879 | 南方宝升混合A | 2026-10-12 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |