| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | 010880 | 南方宝升混合C | 2026-10-12 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 14782 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 2026-10-12 | 1.63240000 | 1.15220000 | 购买 |
| 14783 | 010722 | 改革基金C | 2021-04-19 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 14784 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 2026-10-12 | 1.15420000 | 1.15420000 | 购买 |
| 14785 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 2026-10-12 | 1.43730000 | 1.43730000 | 购买 |
| 14786 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 2026-10-12 | 1.39660000 | 1.39660000 | 购买 |
| 14787 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2026-10-12 | 1.16270000 | 1.25070000 | 购买 |
| 14788 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2026-10-12 | 1.16450000 | 1.24750000 | 购买 |
| 14789 | 010663 | 长江均衡成长混合A | 2026-10-12 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |
| 14790 | 010664 | 长江均衡成长混合C | 2026-10-12 | 1.14840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 14791 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 2022-08-18 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 14792 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 2022-08-18 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 14793 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.26520000 | 1.26520000 | 购买 |
| 14794 | 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.23640000 | 1.23640000 | 购买 |
| 14795 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 2026-10-12 | 0.73740000 | 0.73740000 | 购买 |
| 14796 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 2026-10-12 | 0.71490000 | 0.71490000 | 购买 |
| 14797 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 2026-10-09 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 14798 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 2026-10-09 | 0.13900000 | 0.13900000 | 购买 |
| 14799 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 2026-10-12 | 0.61910000 | 0.61910000 | 购买 |
| 14800 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 2026-10-12 | 0.59080000 | 0.59080000 | 购买 |