| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14801 | 010825 | 天弘创新成长C | 2026-04-10 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 14802 | 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 14803 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 14804 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 2026-04-10 | 0.52280000 | 0.71860000 | 购买 |
| 14805 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 2026-04-10 | 0.50130000 | 0.69610000 | 购买 |
| 14806 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 2026-04-10 | 1.24360000 | 1.30660000 | 购买 |
| 14807 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 2026-04-10 | 1.19250000 | 1.25550000 | 购买 |
| 14808 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 2026-04-10 | 1.21180000 | 1.21180000 | 购买 |
| 14809 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 2026-04-10 | 1.18070000 | 1.18070000 | 购买 |
| 14810 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 2026-04-10 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 14811 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 2026-04-10 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 14812 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 2026-04-10 | 1.02630000 | 1.16860000 | 购买 |
| 14813 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 2026-04-10 | 1.02570000 | 1.15350000 | 购买 |
| 14814 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 2026-04-10 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 14815 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 2026-04-10 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 14816 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 2026-04-10 | 1.05710000 | 1.25110000 | 购买 |
| 14817 | 011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 2026-04-10 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 14818 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 14819 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 14820 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 2026-04-10 | 1.45810000 | 1.45810000 | 购买 |