| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14801 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2026-10-12 | 1.03050000 | 1.14550000 | 购买 |
| 14802 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2026-10-12 | 1.02660000 | 1.14160000 | 购买 |
| 14803 | 010904 | 博时双季鑫6个月持有期混合A | 2026-10-12 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 14804 | 010905 | 博时双季鑫6个月持有期混合C | 2026-10-12 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 14805 | 010924 | 博时双季鑫6个月持有期混合B | 2026-10-12 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 14806 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2026-10-12 | 0.56620000 | 0.56620000 | 购买 |
| 14807 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2026-10-12 | 0.78420000 | 0.93100000 | 购买 |
| 14808 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 2026-10-12 | 0.77050000 | 0.77050000 | 购买 |
| 14809 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 2026-10-12 | 0.98030000 | 0.98030000 | 购买 |
| 14810 | 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 2026-10-12 | 0.93600000 | 0.93600000 | 购买 |
| 14811 | 010761 | 华商甄选回报混合A | 2026-10-12 | 2.41780000 | 2.41780000 | 购买 |
| 14812 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.19370000 | 1.19370000 | 购买 |
| 14813 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 14814 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 2026-10-12 | 1.86500000 | 1.86500000 | 购买 |
| 14815 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 2026-10-12 | 1.82230000 | 1.82230000 | 购买 |
| 14816 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 2026-10-12 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 14817 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 2026-10-12 | 0.93180000 | 0.93180000 | 购买 |
| 14818 | 010923 | 永赢鑫欣混合A | 2026-10-12 | 1.22700000 | 1.22700000 | 购买 |
| 14819 | 010916 | 交银臻选回报混合A | 2026-10-12 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 14820 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.07880000 | 1.24780000 | 购买 |