| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14821 | 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 | 2026-10-12 | 0.71820000 | 0.71820000 | 购买 |
| 14822 | 008300 | 人保量化锐进混合A | 2023-12-25 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |
| 14823 | 008301 | 人保量化锐进混合C | 2023-12-25 | 0.62940000 | 0.62940000 | 购买 |
| 14824 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 2026-10-12 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 14825 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 2026-10-09 | 0.94070000 | 0.94070000 | 购买 |
| 14826 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 2026-10-09 | 0.91940000 | 0.91940000 | 购买 |
| 14827 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 2026-10-12 | 0.45610000 | 0.45610000 | 购买 |
| 14828 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 2026-10-12 | 0.43550000 | 0.43550000 | 购买 |
| 14829 | 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 2026-10-12 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 14830 | 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 2026-10-12 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 14831 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 2026-10-12 | 0.70060000 | 0.70060000 | 购买 |
| 14832 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 2026-10-12 | 0.66910000 | 0.66910000 | 购买 |
| 14833 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | 2026-10-12 | 1.04570000 | 1.14670000 | 购买 |
| 14834 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | 2026-10-12 | 1.05970000 | 1.16140000 | 购买 |
| 14835 | 010564 | 民生加银瑞利混合 | 2024-05-14 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |
| 14836 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 2026-10-12 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 14837 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2026-10-09 | 0.31700000 | 0.31700000 | 购买 |
| 14838 | 010994 | 博时创新经济混合A | 2026-10-12 | 1.38880000 | 1.38880000 | 购买 |
| 14839 | 010995 | 博时创新经济混合C | 2026-10-12 | 1.32630000 | 1.32630000 | 购买 |
| 14840 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 2026-10-12 | 1.07890000 | 1.22940000 | 购买 |