| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14841 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 2026-04-10 | 0.68550000 | 0.68550000 | 购买 |
| 14842 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 2026-04-10 | 0.67140000 | 0.67140000 | 购买 |
| 14843 | 010839 | 易方达瑞安混合A | 2026-04-10 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 14844 | 010840 | 易方达瑞安混合C | 2026-04-10 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 14845 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 2026-04-10 | 0.86420000 | 0.86420000 | 购买 |
| 14846 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 2026-04-10 | 0.82920000 | 0.82920000 | 购买 |
| 14847 | 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 2026-04-10 | 1.03690000 | 1.17600000 | 购买 |
| 14848 | 011078 | 诺德品质消费 | 2026-04-10 | 0.75250000 | 0.75250000 | 购买 |
| 14849 | 010233 | 农银金润定开债券 | 2026-04-10 | 1.05450000 | 1.18650000 | 购买 |
| 14850 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2026-04-10 | 3.79640000 | 3.91040000 | 购买 |
| 14851 | 010821 | 东方红多元策略混合B | 2026-04-10 | 3.69050000 | 3.69050000 | 购买 |
| 14852 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 2026-04-10 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 14853 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 2026-04-10 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 14854 | 011102 | 天弘中证光伏A | 2026-04-10 | 0.88460000 | 0.88460000 | 购买 |
| 14855 | 011103 | 天弘中证光伏C | 2026-04-10 | 0.87550000 | 0.87550000 | 购买 |
| 14856 | 010534 | 广发均衡增长混合A | 2026-04-10 | 1.18570000 | 1.18570000 | 购买 |
| 14857 | 010535 | 广发均衡增长混合C | 2026-04-10 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 14858 | 010262 | 海富通中债1-3年农发A | 2026-04-10 | 1.05630000 | 1.15330000 | 购买 |
| 14859 | 010263 | 海富通中债1-3年农发C | 2026-04-10 | 1.04820000 | 1.14520000 | 购买 |
| 14860 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 2026-04-10 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |